VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:48
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 593,52 mi | 590,32 mi | 590,10 mi |
| Patrimônio líquido | 297,44 mi | 294,47 mi | 293,59 mi |
| Total dos passivos | 296,08 mi | 295,85 mi | 296,51 mi |
| Liquidez total | 2,15 mi | 1,18 mi | 948.601,54 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,89% | 50,12% | 50,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 97,50% | 98,49% | 98,78% |
Ativo
593,52 mi
Mai/2025: 590,32 mi
Abr/2025: 590,10 mi
Patrimônio líquido
297,44 mi
Mai/2025: 294,47 mi
Abr/2025: 293,59 mi
Total dos passivos
296,08 mi
Mai/2025: 295,85 mi
Abr/2025: 296,51 mi
Liquidez total
2,15 mi
Mai/2025: 1,18 mi
Abr/2025: 948.601,54
Índice de solvência
49,89%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 50,12%
Abr/2025: 50,25%
Alavancagem
97,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 98,49%
Abr/2025: 98,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 37.793 | 38.566 | 39.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 40,65 | R$ 40,25 | R$ 40,13 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Mai/2025: 7.316.171
Abr/2025: 7.316.171
Número de cotistas
37.793
Mai/2025: 38.566
Abr/2025: 39.429
Valor patrimonial por cota
R$ 40,65
Mai/2025: R$ 40,25
Abr/2025: R$ 40,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,50 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,30 mi | 9,30 mi | 9,30 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,50 mi
Mai/2025: 2,40 mi
Abr/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,30 mi
Mai/2025: 9,30 mi
Abr/2025: 9,30 mi
Investimentos
Total investido
498,93 mi
Mai/2025: 496,80 mi
Abr/2025: 496,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
456,80 mi
91,56%
|
456,80 mi
91,95%
|
456,80 mi
91,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,80 mi
91,56%
|
456,80 mi
91,95%
|
456,80 mi
91,95%
|
| Fundos imobiliários |
42,13 mi
8,44%
|
40,00 mi
8,05%
|
40,00 mi
8,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
Imóveis acabados
456,80 mi
91,56%
Mai/2025: 456,80 mi (91,95%)
Abr/2025: 456,80 mi (91,95%)
Direitos sobre imóveis
456,80 mi
91,56%
Mai/2025: 456,80 mi (91,95%)
Abr/2025: 456,80 mi (91,95%)
Fundos imobiliários
42,13 mi
8,44%
Mai/2025: 40,00 mi (8,05%)
Abr/2025: 40,00 mi (8,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Mai/2025: 1,00 (0,00%)
Abr/2025: 1,00 (0,00%)