VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 15:29
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 744,68 mi | 934,43 mi | 968,51 mi |
| Patrimônio líquido | 297,39 mi | 412,31 mi | 450,83 mi |
| Total dos passivos | 447,30 mi | 522,12 mi | 517,68 mi |
| Liquidez total | 4,86 mi | 7,89 mi | 7,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 60,07% | 55,88% | 53,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 145,83% | 125,42% | 94,25% |
Ativo
744,68 mi
Dez/2024: 934,43 mi
Nov/2024: 968,51 mi
Patrimônio líquido
297,39 mi
Dez/2024: 412,31 mi
Nov/2024: 450,83 mi
Total dos passivos
447,30 mi
Dez/2024: 522,12 mi
Nov/2024: 517,68 mi
Liquidez total
4,86 mi
Dez/2024: 7,89 mi
Nov/2024: 7,44 mi
Índice de solvência
60,07%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 55,88%
Nov/2024: 53,45%
Alavancagem
145,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 125,42%
Nov/2024: 94,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 42.060 | 42.867 | 43.737 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 40,65 | R$ 56,36 | R$ 61,62 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Dez/2024: 7.316.171
Nov/2024: 7.316.171
Número de cotistas
42.060
Dez/2024: 42.867
Nov/2024: 43.737
Valor patrimonial por cota
R$ 40,65
Dez/2024: R$ 56,36
Nov/2024: R$ 61,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,45 mi | 1,34 mi | 1,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,30 mi | 9,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 512.131,97
Nov/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,45 mi
Dez/2024: 1,34 mi
Nov/2024: 1,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,30 mi
Dez/2024: 9,30 mi
Nov/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
630,93 mi
Dez/2024: 914,80 mi
Nov/2024: 946,37 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
456,80 mi
72,40%
|
456,80 mi
49,93%
|
478,45 mi
50,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,80 mi
72,40%
|
456,80 mi
49,93%
|
478,45 mi
50,56%
|
| CRI/CRA |
129,69 mi
20,56%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
44,44 mi
7,04%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
458,00 mi
50,07%
|
467,92 mi
49,44%
|
Imóveis acabados
456,80 mi
72,40%
Dez/2024: 456,80 mi (49,93%)
Nov/2024: 478,45 mi (50,56%)
Direitos sobre imóveis
456,80 mi
72,40%
Dez/2024: 456,80 mi (49,93%)
Nov/2024: 478,45 mi (50,56%)
CRI/CRA
129,69 mi
20,56%
Dez/2024: 0,00 (-)
Nov/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
44,44 mi
7,04%
Dez/2024: 0,00 (-)
Nov/2024: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Dez/2024: 458,00 mi (50,07%)
Nov/2024: 467,92 mi (49,44%)