VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 552,28 mi | 593,52 mi | 590,32 mi |
| Patrimônio líquido | 285,64 mi | 297,44 mi | 294,47 mi |
| Total dos passivos | 266,64 mi | 296,08 mi | 295,85 mi |
| Liquidez total | 6,90 mi | 2,15 mi | 1,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,28% | 49,89% | 50,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 91,05% | 97,50% | 98,49% |
Ativo
552,28 mi
Jun/2025: 593,52 mi
Mai/2025: 590,32 mi
Patrimônio líquido
285,64 mi
Jun/2025: 297,44 mi
Mai/2025: 294,47 mi
Total dos passivos
266,64 mi
Jun/2025: 296,08 mi
Mai/2025: 295,85 mi
Liquidez total
6,90 mi
Jun/2025: 2,15 mi
Mai/2025: 1,18 mi
Índice de solvência
48,28%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 49,89%
Mai/2025: 50,12%
Alavancagem
91,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 97,50%
Mai/2025: 98,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 36.964 | 37.793 | 38.566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 39,04 | R$ 40,65 | R$ 40,25 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jun/2025: 7.316.171
Mai/2025: 7.316.171
Número de cotistas
36.964
Jun/2025: 37.793
Mai/2025: 38.566
Valor patrimonial por cota
R$ 39,04
Jun/2025: R$ 40,65
Mai/2025: R$ 40,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,48 mi | 2,50 mi | 2,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,30 mi | 9,30 mi | 9,30 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,48 mi
Jun/2025: 2,50 mi
Mai/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,30 mi
Jun/2025: 9,30 mi
Mai/2025: 9,30 mi
Investimentos
Total investido
498,13 mi
Jun/2025: 498,93 mi
Mai/2025: 496,80 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
456,80 mi
91,70%
|
456,80 mi
91,56%
|
456,80 mi
91,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,80 mi
91,70%
|
456,80 mi
91,56%
|
456,80 mi
91,95%
|
| Ações |
41,33 mi
8,30%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
42,13 mi
8,44%
|
40,00 mi
8,05%
|
Imóveis acabados
456,80 mi
91,70%
Jun/2025: 456,80 mi (91,56%)
Mai/2025: 456,80 mi (91,95%)
Direitos sobre imóveis
456,80 mi
91,70%
Jun/2025: 456,80 mi (91,56%)
Mai/2025: 456,80 mi (91,95%)
Ações
41,33 mi
8,30%
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Jun/2025: 1,00 (0,00%)
Mai/2025: 1,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jun/2025: 42,13 mi (8,44%)
Mai/2025: 40,00 mi (8,05%)