VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:02
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 615,11 mi | 745,71 mi | 744,68 mi |
| Patrimônio líquido | 291,36 mi | 294,31 mi | 297,39 mi |
| Total dos passivos | 323,76 mi | 451,40 mi | 447,30 mi |
| Liquidez total | 27,60 mi | 9,73 mi | 4,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,63% | 60,53% | 60,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 106,40% | 148,75% | 145,83% |
Ativo
615,11 mi
Fev/2025: 745,71 mi
Jan/2025: 744,68 mi
Patrimônio líquido
291,36 mi
Fev/2025: 294,31 mi
Jan/2025: 297,39 mi
Total dos passivos
323,76 mi
Fev/2025: 451,40 mi
Jan/2025: 447,30 mi
Liquidez total
27,60 mi
Fev/2025: 9,73 mi
Jan/2025: 4,86 mi
Índice de solvência
52,63%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 60,53%
Jan/2025: 60,07%
Alavancagem
106,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 148,75%
Jan/2025: 145,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 40.224 | 41.105 | 42.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 39,82 | R$ 40,23 | R$ 40,65 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Fev/2025: 7.316.171
Jan/2025: 7.316.171
Número de cotistas
40.224
Fev/2025: 41.105
Jan/2025: 42.060
Valor patrimonial por cota
R$ 39,82
Fev/2025: R$ 40,23
Jan/2025: R$ 40,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,45 mi | 1,45 mi | 1,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,30 mi | 9,30 mi | 9,30 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,45 mi
Fev/2025: 1,45 mi
Jan/2025: 1,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,30 mi
Fev/2025: 9,30 mi
Jan/2025: 9,30 mi
Investimentos
Total investido
496,11 mi
Fev/2025: 627,09 mi
Jan/2025: 630,93 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
456,80 mi
92,08%
|
456,80 mi
72,84%
|
456,80 mi
72,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,80 mi
92,08%
|
456,80 mi
72,84%
|
456,80 mi
72,40%
|
| Fundos imobiliários |
39,31 mi
7,92%
|
39,31 mi
6,27%
|
44,44 mi
7,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
130,98 mi
20,89%
|
129,69 mi
20,56%
|
Imóveis acabados
456,80 mi
92,08%
Fev/2025: 456,80 mi (72,84%)
Jan/2025: 456,80 mi (72,40%)
Direitos sobre imóveis
456,80 mi
92,08%
Fev/2025: 456,80 mi (72,84%)
Jan/2025: 456,80 mi (72,40%)
Fundos imobiliários
39,31 mi
7,92%
Fev/2025: 39,31 mi (6,27%)
Jan/2025: 44,44 mi (7,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Fev/2025: 1,00 (0,00%)
Jan/2025: 1,00 (0,00%)
CRI/CRA
0,00
-
Fev/2025: 130,98 mi (20,89%)
Jan/2025: 129,69 mi (20,56%)