VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
14/09/2024 19:25
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 950,83 mi | 951,63 mi | 948,92 mi |
| Patrimônio líquido | 461,54 mi | 465,91 mi | 467,01 mi |
| Total dos passivos | 489,29 mi | 485,73 mi | 481,91 mi |
| Liquidez total | 10,06 mi | 10,78 mi | 8,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,46% | 51,04% | 50,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 89,76% | 88,15% | 87,13% |
Ativo
950,83 mi
Jul/2024: 951,63 mi
Jun/2024: 948,92 mi
Patrimônio líquido
461,54 mi
Jul/2024: 465,91 mi
Jun/2024: 467,01 mi
Total dos passivos
489,29 mi
Jul/2024: 485,73 mi
Jun/2024: 481,91 mi
Liquidez total
10,06 mi
Jul/2024: 10,78 mi
Jun/2024: 8,63 mi
Índice de solvência
51,46%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 51,04%
Jun/2024: 50,78%
Alavancagem
89,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 88,15%
Jun/2024: 87,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 47.030 | 48.096 | 49.141 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,09 | R$ 63,68 | R$ 63,83 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jul/2024: 7.316.171
Jun/2024: 7.316.171
Número de cotistas
47.030
Jul/2024: 48.096
Jun/2024: 49.141
Valor patrimonial por cota
R$ 63,09
Jul/2024: R$ 63,68
Jun/2024: R$ 63,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,51 mi | 1,72 mi | 1,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jul/2024: 512.131,97
Jun/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,51 mi
Jul/2024: 1,72 mi
Jun/2024: 1,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Jul/2024: 12,30 mi
Jun/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
925,85 mi
Jul/2024: 925,71 mi
Jun/2024: 925,15 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,40 mi
51,67%
|
478,26 mi
51,66%
|
477,70 mi
51,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,40 mi
51,67%
|
478,26 mi
51,66%
|
477,70 mi
51,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
447,45 mi
48,33%
|
447,45 mi
48,34%
|
447,45 mi
48,36%
|
Imóveis acabados
478,40 mi
51,67%
Jul/2024: 478,26 mi (51,66%)
Jun/2024: 477,70 mi (51,64%)
Direitos sobre imóveis
478,40 mi
51,67%
Jul/2024: 478,26 mi (51,66%)
Jun/2024: 477,70 mi (51,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
447,45 mi
48,33%
Jul/2024: 447,45 mi (48,34%)
Jun/2024: 447,45 mi (48,36%)