VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:29
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 967,41 mi | 950,83 mi | 951,63 mi |
| Patrimônio líquido | 457,41 mi | 461,54 mi | 465,91 mi |
| Total dos passivos | 510,00 mi | 489,29 mi | 485,73 mi |
| Liquidez total | 9,06 mi | 10,06 mi | 10,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,72% | 51,46% | 51,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 91,25% | 89,76% | 88,15% |
Ativo
967,41 mi
Ago/2024: 950,83 mi
Jul/2024: 951,63 mi
Patrimônio líquido
457,41 mi
Ago/2024: 461,54 mi
Jul/2024: 465,91 mi
Total dos passivos
510,00 mi
Ago/2024: 489,29 mi
Jul/2024: 485,73 mi
Liquidez total
9,06 mi
Ago/2024: 10,06 mi
Jul/2024: 10,78 mi
Índice de solvência
52,72%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 51,46%
Jul/2024: 51,04%
Alavancagem
91,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 89,76%
Jul/2024: 88,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 45.908 | 47.030 | 48.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 62,52 | R$ 63,09 | R$ 63,68 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Ago/2024: 7.316.171
Jul/2024: 7.316.171
Número de cotistas
45.908
Ago/2024: 47.030
Jul/2024: 48.096
Valor patrimonial por cota
R$ 62,52
Ago/2024: R$ 63,09
Jul/2024: R$ 63,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,26 mi | 1,51 mi | 1,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Ago/2024: 512.131,97
Jul/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,26 mi
Ago/2024: 1,51 mi
Jul/2024: 1,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Ago/2024: 12,30 mi
Jul/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
943,69 mi
Ago/2024: 925,85 mi
Jul/2024: 925,71 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,45 mi
50,70%
|
478,40 mi
51,67%
|
478,26 mi
51,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,45 mi
50,70%
|
478,40 mi
51,67%
|
478,26 mi
51,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
465,24 mi
49,30%
|
447,45 mi
48,33%
|
447,45 mi
48,34%
|
Imóveis acabados
478,45 mi
50,70%
Ago/2024: 478,40 mi (51,67%)
Jul/2024: 478,26 mi (51,66%)
Direitos sobre imóveis
478,45 mi
50,70%
Ago/2024: 478,40 mi (51,67%)
Jul/2024: 478,26 mi (51,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
465,24 mi
49,30%
Ago/2024: 447,45 mi (48,33%)
Jul/2024: 447,45 mi (48,34%)