VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 11:55
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 966,63 mi | 967,41 mi | 950,83 mi |
| Patrimônio líquido | 452,86 mi | 457,41 mi | 461,54 mi |
| Total dos passivos | 513,76 mi | 510,00 mi | 489,29 mi |
| Liquidez total | 5,63 mi | 9,06 mi | 10,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,15% | 52,72% | 51,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 92,98% | 91,25% | 89,76% |
Ativo
966,63 mi
Set/2024: 967,41 mi
Ago/2024: 950,83 mi
Patrimônio líquido
452,86 mi
Set/2024: 457,41 mi
Ago/2024: 461,54 mi
Total dos passivos
513,76 mi
Set/2024: 510,00 mi
Ago/2024: 489,29 mi
Liquidez total
5,63 mi
Set/2024: 9,06 mi
Ago/2024: 10,06 mi
Índice de solvência
53,15%
Passivos / Ativo
Set/2024: 52,72%
Ago/2024: 51,46%
Alavancagem
92,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 91,25%
Ago/2024: 89,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 44.739 | 45.908 | 47.030 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 61,90 | R$ 62,52 | R$ 63,09 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Set/2024: 7.316.171
Ago/2024: 7.316.171
Número de cotistas
44.739
Set/2024: 45.908
Ago/2024: 47.030
Valor patrimonial por cota
R$ 61,90
Set/2024: R$ 62,52
Ago/2024: R$ 63,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,31 mi | 1,26 mi | 1,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Set/2024: 512.131,97
Ago/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,31 mi
Set/2024: 1,26 mi
Ago/2024: 1,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Set/2024: 12,30 mi
Ago/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
946,28 mi
Set/2024: 943,69 mi
Ago/2024: 925,85 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,45 mi
50,56%
|
478,45 mi
50,70%
|
478,40 mi
51,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,45 mi
50,56%
|
478,45 mi
50,70%
|
478,40 mi
51,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
467,83 mi
49,44%
|
465,24 mi
49,30%
|
447,45 mi
48,33%
|
Imóveis acabados
478,45 mi
50,56%
Set/2024: 478,45 mi (50,70%)
Ago/2024: 478,40 mi (51,67%)
Direitos sobre imóveis
478,45 mi
50,56%
Set/2024: 478,45 mi (50,70%)
Ago/2024: 478,40 mi (51,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
467,83 mi
49,44%
Set/2024: 465,24 mi (49,30%)
Ago/2024: 447,45 mi (48,33%)