VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
16/03/2024 00:00
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 935,28 mi | 936,76 mi | 939,33 mi |
| Patrimônio líquido | 479,27 mi | 483,58 mi | 487,52 mi |
| Total dos passivos | 456,01 mi | 453,18 mi | 451,81 mi |
| Liquidez total | 13,50 mi | 14,98 mi | 16,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,76% | 48,38% | 48,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 83,17% | 81,84% | 80,86% |
Ativo
935,28 mi
Jan/2024: 936,76 mi
Dez/2023: 939,33 mi
Patrimônio líquido
479,27 mi
Jan/2024: 483,58 mi
Dez/2023: 487,52 mi
Total dos passivos
456,01 mi
Jan/2024: 453,18 mi
Dez/2023: 451,81 mi
Liquidez total
13,50 mi
Jan/2024: 14,98 mi
Dez/2023: 16,69 mi
Índice de solvência
48,76%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 48,38%
Dez/2023: 48,10%
Alavancagem
83,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 81,84%
Dez/2023: 80,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 54.104 | 55.407 | 55.733 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 65,51 | R$ 66,10 | R$ 66,64 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jan/2024: 7.316.171
Dez/2023: 7.316.171
Número de cotistas
54.104
Jan/2024: 55.407
Dez/2023: 55.733
Valor patrimonial por cota
R$ 65,51
Jan/2024: R$ 66,10
Dez/2023: R$ 66,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 731.617,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,68 mi | 1,68 mi | 1,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jan/2024: 512.131,97
Dez/2023: 731.617,10
Contas a receber - Aluguéis
1,68 mi
Jan/2024: 1,68 mi
Dez/2023: 1,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Jan/2024: 12,30 mi
Dez/2023: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
906,41 mi
Jan/2024: 906,41 mi
Dez/2023: 907,31 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
477,70 mi
52,70%
|
477,70 mi
52,70%
|
477,70 mi
52,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
477,70 mi
52,70%
|
477,70 mi
52,70%
|
477,70 mi
52,65%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
428,71 mi
47,30%
|
428,71 mi
47,30%
|
429,61 mi
47,35%
|
Imóveis acabados
477,70 mi
52,70%
Jan/2024: 477,70 mi (52,70%)
Dez/2023: 477,70 mi (52,65%)
Direitos sobre imóveis
477,70 mi
52,70%
Jan/2024: 477,70 mi (52,70%)
Dez/2023: 477,70 mi (52,65%)
Ações de SPEs imobiliárias
428,71 mi
47,30%
Jan/2024: 428,71 mi (47,30%)
Dez/2023: 429,61 mi (47,35%)