VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:26
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 950,30 mi | 951,71 mi | 935,28 mi |
| Patrimônio líquido | 473,06 mi | 475,40 mi | 479,27 mi |
| Total dos passivos | 477,24 mi | 476,31 mi | 456,01 mi |
| Liquidez total | 10,97 mi | 12,59 mi | 13,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,22% | 50,05% | 48,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 85,02% | 84,42% | 83,17% |
Ativo
950,30 mi
Mar/2024: 951,71 mi
Fev/2024: 935,28 mi
Patrimônio líquido
473,06 mi
Mar/2024: 475,40 mi
Fev/2024: 479,27 mi
Total dos passivos
477,24 mi
Mar/2024: 476,31 mi
Fev/2024: 456,01 mi
Liquidez total
10,97 mi
Mar/2024: 12,59 mi
Fev/2024: 13,50 mi
Índice de solvência
50,22%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 50,05%
Fev/2024: 48,76%
Alavancagem
85,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 84,42%
Fev/2024: 83,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 51.410 | 52.848 | 54.104 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 64,66 | R$ 64,98 | R$ 65,51 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Mar/2024: 7.316.171
Fev/2024: 7.316.171
Número de cotistas
51.410
Mar/2024: 52.848
Fev/2024: 54.104
Valor patrimonial por cota
R$ 64,66
Mar/2024: R$ 64,98
Fev/2024: R$ 65,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,72 mi | 1,72 mi | 1,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Mar/2024: 512.131,97
Fev/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,72 mi
Mar/2024: 1,72 mi
Fev/2024: 1,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Mar/2024: 12,30 mi
Fev/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
924,17 mi
Mar/2024: 923,96 mi
Fev/2024: 906,41 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
477,70 mi
51,69%
|
477,70 mi
51,70%
|
477,70 mi
52,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
477,70 mi
51,69%
|
477,70 mi
51,70%
|
477,70 mi
52,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
446,47 mi
48,31%
|
446,26 mi
48,30%
|
428,71 mi
47,30%
|
Imóveis acabados
477,70 mi
51,69%
Mar/2024: 477,70 mi (51,70%)
Fev/2024: 477,70 mi (52,70%)
Direitos sobre imóveis
477,70 mi
51,69%
Mar/2024: 477,70 mi (51,70%)
Fev/2024: 477,70 mi (52,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
446,47 mi
48,31%
Mar/2024: 446,26 mi (48,30%)
Fev/2024: 428,71 mi (47,30%)