VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 950,05 mi | 950,30 mi | 951,71 mi |
| Patrimônio líquido | 471,73 mi | 473,06 mi | 475,40 mi |
| Total dos passivos | 478,32 mi | 477,24 mi | 476,31 mi |
| Liquidez total | 9,50 mi | 10,97 mi | 12,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,35% | 50,22% | 50,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 85,51% | 85,02% | 84,42% |
Ativo
950,05 mi
Abr/2024: 950,30 mi
Mar/2024: 951,71 mi
Patrimônio líquido
471,73 mi
Abr/2024: 473,06 mi
Mar/2024: 475,40 mi
Total dos passivos
478,32 mi
Abr/2024: 477,24 mi
Mar/2024: 476,31 mi
Liquidez total
9,50 mi
Abr/2024: 10,97 mi
Mar/2024: 12,59 mi
Índice de solvência
50,35%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 50,22%
Mar/2024: 50,05%
Alavancagem
85,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 85,02%
Mar/2024: 84,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 50.180 | 51.410 | 52.848 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 64,48 | R$ 64,66 | R$ 64,98 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Abr/2024: 7.316.171
Mar/2024: 7.316.171
Número de cotistas
50.180
Abr/2024: 51.410
Mar/2024: 52.848
Valor patrimonial por cota
R$ 64,48
Abr/2024: R$ 64,66
Mar/2024: R$ 64,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,96 mi | 1,72 mi | 1,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Abr/2024: 512.131,97
Mar/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
2,96 mi
Abr/2024: 1,72 mi
Mar/2024: 1,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Abr/2024: 12,30 mi
Mar/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
924,17 mi
Abr/2024: 924,17 mi
Mar/2024: 923,96 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
477,70 mi
51,69%
|
477,70 mi
51,69%
|
477,70 mi
51,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
477,70 mi
51,69%
|
477,70 mi
51,69%
|
477,70 mi
51,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
446,47 mi
48,31%
|
446,47 mi
48,31%
|
446,26 mi
48,30%
|
Imóveis acabados
477,70 mi
51,69%
Abr/2024: 477,70 mi (51,69%)
Mar/2024: 477,70 mi (51,70%)
Direitos sobre imóveis
477,70 mi
51,69%
Abr/2024: 477,70 mi (51,69%)
Mar/2024: 477,70 mi (51,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
446,47 mi
48,31%
Abr/2024: 446,47 mi (48,31%)
Mar/2024: 446,26 mi (48,30%)