VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:18
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 948,92 mi | 950,05 mi | 950,30 mi |
| Patrimônio líquido | 467,01 mi | 471,73 mi | 473,06 mi |
| Total dos passivos | 481,91 mi | 478,32 mi | 477,24 mi |
| Liquidez total | 8,63 mi | 9,50 mi | 10,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,78% | 50,35% | 50,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 87,13% | 85,51% | 85,02% |
Ativo
948,92 mi
Mai/2024: 950,05 mi
Abr/2024: 950,30 mi
Patrimônio líquido
467,01 mi
Mai/2024: 471,73 mi
Abr/2024: 473,06 mi
Total dos passivos
481,91 mi
Mai/2024: 478,32 mi
Abr/2024: 477,24 mi
Liquidez total
8,63 mi
Mai/2024: 9,50 mi
Abr/2024: 10,97 mi
Índice de solvência
50,78%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 50,35%
Abr/2024: 50,22%
Alavancagem
87,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 85,51%
Abr/2024: 85,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 49.141 | 50.180 | 51.410 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,83 | R$ 64,48 | R$ 64,66 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Mai/2024: 7.316.171
Abr/2024: 7.316.171
Número de cotistas
49.141
Mai/2024: 50.180
Abr/2024: 51.410
Valor patrimonial por cota
R$ 63,83
Mai/2024: R$ 64,48
Abr/2024: R$ 64,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,72 mi | 2,96 mi | 1,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Mai/2024: 512.131,97
Abr/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,72 mi
Mai/2024: 2,96 mi
Abr/2024: 1,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Mai/2024: 12,30 mi
Abr/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
925,15 mi
Mai/2024: 924,17 mi
Abr/2024: 924,17 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
477,70 mi
51,64%
|
477,70 mi
51,69%
|
477,70 mi
51,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
477,70 mi
51,64%
|
477,70 mi
51,69%
|
477,70 mi
51,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
447,45 mi
48,36%
|
446,47 mi
48,31%
|
446,47 mi
48,31%
|
Imóveis acabados
477,70 mi
51,64%
Mai/2024: 477,70 mi (51,69%)
Abr/2024: 477,70 mi (51,69%)
Direitos sobre imóveis
477,70 mi
51,64%
Mai/2024: 477,70 mi (51,69%)
Abr/2024: 477,70 mi (51,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
447,45 mi
48,36%
Mai/2024: 446,47 mi (48,31%)
Abr/2024: 446,47 mi (48,31%)