VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:49
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 939,33 mi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 487,52 mi | 508,35 mi | 508,81 mi |
| Total dos passivos | 451,81 mi | 510,42 mi | 509,73 mi |
| Liquidez total | 16,69 mi | 13,82 mi | 14,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,10% | 50,10% | 50,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 80,86% | 77,44% | 77,23% |
Ativo
939,33 mi
Nov/2023: 1,02 bi
Out/2023: 1,02 bi
Patrimônio líquido
487,52 mi
Nov/2023: 508,35 mi
Out/2023: 508,81 mi
Total dos passivos
451,81 mi
Nov/2023: 510,42 mi
Out/2023: 509,73 mi
Liquidez total
16,69 mi
Nov/2023: 13,82 mi
Out/2023: 14,65 mi
Índice de solvência
48,10%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 50,10%
Out/2023: 50,04%
Alavancagem
80,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 77,44%
Out/2023: 77,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 55.733 | 55.515 | 57.057 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 66,64 | R$ 69,48 | R$ 69,55 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Nov/2023: 7.316.171
Out/2023: 7.316.171
Número de cotistas
55.733
Nov/2023: 55.515
Out/2023: 57.057
Valor patrimonial por cota
R$ 66,64
Nov/2023: R$ 69,48
Out/2023: R$ 69,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 731.617,10 | 731.617,10 | 731.617,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,68 mi | 3,91 mi | 2,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 15,30 mi | 15,30 mi |
Rendimentos a distribuir
731.617,10
└─ Por cota
R$ 0,1000
Nov/2023: 731.617,10
Out/2023: 731.617,10
Contas a receber - Aluguéis
1,68 mi
Nov/2023: 3,91 mi
Out/2023: 2,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Nov/2023: 15,30 mi
Out/2023: 15,30 mi
Investimentos
Total investido
907,31 mi
Nov/2023: 983,54 mi
Out/2023: 983,54 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
477,70 mi
52,65%
|
556,42 mi
56,57%
|
556,42 mi
56,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
477,70 mi
52,65%
|
556,42 mi
56,57%
|
556,42 mi
56,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
429,61 mi
47,35%
|
427,12 mi
43,43%
|
427,12 mi
43,43%
|
Imóveis acabados
477,70 mi
52,65%
Nov/2023: 556,42 mi (56,57%)
Out/2023: 556,42 mi (56,57%)
Direitos sobre imóveis
477,70 mi
52,65%
Nov/2023: 556,42 mi (56,57%)
Out/2023: 556,42 mi (56,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
429,61 mi
47,35%
Nov/2023: 427,12 mi (43,43%)
Out/2023: 427,12 mi (43,43%)