VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 17:39
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 936,76 mi | 939,33 mi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 483,58 mi | 487,52 mi | 508,35 mi |
| Total dos passivos | 453,18 mi | 451,81 mi | 510,42 mi |
| Liquidez total | 14,98 mi | 16,69 mi | 13,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,38% | 48,10% | 50,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 81,84% | 80,86% | 77,44% |
Ativo
936,76 mi
Dez/2023: 939,33 mi
Nov/2023: 1,02 bi
Patrimônio líquido
483,58 mi
Dez/2023: 487,52 mi
Nov/2023: 508,35 mi
Total dos passivos
453,18 mi
Dez/2023: 451,81 mi
Nov/2023: 510,42 mi
Liquidez total
14,98 mi
Dez/2023: 16,69 mi
Nov/2023: 13,82 mi
Índice de solvência
48,38%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 48,10%
Nov/2023: 50,10%
Alavancagem
81,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 80,86%
Nov/2023: 77,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 55.407 | 55.733 | 55.515 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 66,10 | R$ 66,64 | R$ 69,48 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Dez/2023: 7.316.171
Nov/2023: 7.316.171
Número de cotistas
55.407
Dez/2023: 55.733
Nov/2023: 55.515
Valor patrimonial por cota
R$ 66,10
Dez/2023: R$ 66,64
Nov/2023: R$ 69,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 731.617,10 | 731.617,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,68 mi | 1,68 mi | 3,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 15,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Dez/2023: 731.617,10
Nov/2023: 731.617,10
Contas a receber - Aluguéis
1,68 mi
Dez/2023: 1,68 mi
Nov/2023: 3,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Dez/2023: 12,30 mi
Nov/2023: 15,30 mi
Investimentos
Total investido
906,41 mi
Dez/2023: 907,31 mi
Nov/2023: 983,54 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
477,70 mi
52,70%
|
477,70 mi
52,65%
|
556,42 mi
56,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
477,70 mi
52,70%
|
477,70 mi
52,65%
|
556,42 mi
56,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
428,71 mi
47,30%
|
429,61 mi
47,35%
|
427,12 mi
43,43%
|
Imóveis acabados
477,70 mi
52,70%
Dez/2023: 477,70 mi (52,65%)
Nov/2023: 556,42 mi (56,57%)
Direitos sobre imóveis
477,70 mi
52,70%
Dez/2023: 477,70 mi (52,65%)
Nov/2023: 556,42 mi (56,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
428,71 mi
47,30%
Dez/2023: 429,61 mi (47,35%)
Nov/2023: 427,12 mi (43,43%)