VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:16
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 968,51 mi | 966,63 mi | 967,41 mi |
| Patrimônio líquido | 450,83 mi | 452,86 mi | 457,41 mi |
| Total dos passivos | 517,68 mi | 513,76 mi | 510,00 mi |
| Liquidez total | 7,44 mi | 5,63 mi | 9,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,45% | 53,15% | 52,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 94,25% | 92,98% | 91,25% |
Ativo
968,51 mi
Out/2024: 966,63 mi
Set/2024: 967,41 mi
Patrimônio líquido
450,83 mi
Out/2024: 452,86 mi
Set/2024: 457,41 mi
Total dos passivos
517,68 mi
Out/2024: 513,76 mi
Set/2024: 510,00 mi
Liquidez total
7,44 mi
Out/2024: 5,63 mi
Set/2024: 9,06 mi
Índice de solvência
53,45%
Passivos / Ativo
Out/2024: 53,15%
Set/2024: 52,72%
Alavancagem
94,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 92,98%
Set/2024: 91,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 43.737 | 44.739 | 45.908 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 61,62 | R$ 61,90 | R$ 62,52 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Out/2024: 7.316.171
Set/2024: 7.316.171
Número de cotistas
43.737
Out/2024: 44.739
Set/2024: 45.908
Valor patrimonial por cota
R$ 61,62
Out/2024: R$ 61,90
Set/2024: R$ 62,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,31 mi | 1,31 mi | 1,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Out/2024: 512.131,97
Set/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,31 mi
Out/2024: 1,31 mi
Set/2024: 1,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Out/2024: 12,30 mi
Set/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
946,37 mi
Out/2024: 946,28 mi
Set/2024: 943,69 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,45 mi
50,56%
|
478,45 mi
50,56%
|
478,45 mi
50,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,45 mi
50,56%
|
478,45 mi
50,56%
|
478,45 mi
50,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
467,92 mi
49,44%
|
467,83 mi
49,44%
|
465,24 mi
49,30%
|
Imóveis acabados
478,45 mi
50,56%
Out/2024: 478,45 mi (50,56%)
Set/2024: 478,45 mi (50,70%)
Direitos sobre imóveis
478,45 mi
50,56%
Out/2024: 478,45 mi (50,56%)
Set/2024: 478,45 mi (50,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
467,92 mi
49,44%
Out/2024: 467,83 mi (49,44%)
Set/2024: 465,24 mi (49,30%)