VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 14:46
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 951,63 mi | 948,92 mi | 950,05 mi |
| Patrimônio líquido | 465,91 mi | 467,01 mi | 471,73 mi |
| Total dos passivos | 485,73 mi | 481,91 mi | 478,32 mi |
| Liquidez total | 10,78 mi | 8,63 mi | 9,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,04% | 50,78% | 50,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 88,15% | 87,13% | 85,51% |
Ativo
951,63 mi
Jun/2024: 948,92 mi
Mai/2024: 950,05 mi
Patrimônio líquido
465,91 mi
Jun/2024: 467,01 mi
Mai/2024: 471,73 mi
Total dos passivos
485,73 mi
Jun/2024: 481,91 mi
Mai/2024: 478,32 mi
Liquidez total
10,78 mi
Jun/2024: 8,63 mi
Mai/2024: 9,50 mi
Índice de solvência
51,04%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 50,78%
Mai/2024: 50,35%
Alavancagem
88,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 87,13%
Mai/2024: 85,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 48.096 | 49.141 | 50.180 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,68 | R$ 63,83 | R$ 64,48 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jun/2024: 7.316.171
Mai/2024: 7.316.171
Número de cotistas
48.096
Jun/2024: 49.141
Mai/2024: 50.180
Valor patrimonial por cota
R$ 63,68
Jun/2024: R$ 63,83
Mai/2024: R$ 64,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,72 mi | 1,72 mi | 2,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jun/2024: 512.131,97
Mai/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,72 mi
Jun/2024: 1,72 mi
Mai/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Jun/2024: 12,30 mi
Mai/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
925,71 mi
Jun/2024: 925,15 mi
Mai/2024: 924,17 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
478,26 mi
51,66%
|
477,70 mi
51,64%
|
477,70 mi
51,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
478,26 mi
51,66%
|
477,70 mi
51,64%
|
477,70 mi
51,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
447,45 mi
48,34%
|
447,45 mi
48,36%
|
446,47 mi
48,31%
|
Imóveis acabados
478,26 mi
51,66%
Jun/2024: 477,70 mi (51,64%)
Mai/2024: 477,70 mi (51,69%)
Direitos sobre imóveis
478,26 mi
51,66%
Jun/2024: 477,70 mi (51,64%)
Mai/2024: 477,70 mi (51,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
447,45 mi
48,34%
Jun/2024: 447,45 mi (48,36%)
Mai/2024: 446,47 mi (48,31%)