VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:52
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 951,71 mi | 935,28 mi | 936,76 mi |
| Patrimônio líquido | 475,40 mi | 479,27 mi | 483,58 mi |
| Total dos passivos | 476,31 mi | 456,01 mi | 453,18 mi |
| Liquidez total | 12,59 mi | 13,50 mi | 14,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,05% | 48,76% | 48,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 84,42% | 83,17% | 81,84% |
Ativo
951,71 mi
Fev/2024: 935,28 mi
Jan/2024: 936,76 mi
Patrimônio líquido
475,40 mi
Fev/2024: 479,27 mi
Jan/2024: 483,58 mi
Total dos passivos
476,31 mi
Fev/2024: 456,01 mi
Jan/2024: 453,18 mi
Liquidez total
12,59 mi
Fev/2024: 13,50 mi
Jan/2024: 14,98 mi
Índice de solvência
50,05%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 48,76%
Jan/2024: 48,38%
Alavancagem
84,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 83,17%
Jan/2024: 81,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 52.848 | 54.104 | 55.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 64,98 | R$ 65,51 | R$ 66,10 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Fev/2024: 7.316.171
Jan/2024: 7.316.171
Número de cotistas
52.848
Fev/2024: 54.104
Jan/2024: 55.407
Valor patrimonial por cota
R$ 64,98
Fev/2024: R$ 65,51
Jan/2024: R$ 66,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,72 mi | 1,68 mi | 1,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Fev/2024: 512.131,97
Jan/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,72 mi
Fev/2024: 1,68 mi
Jan/2024: 1,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,30 mi
Fev/2024: 12,30 mi
Jan/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
923,96 mi
Fev/2024: 906,41 mi
Jan/2024: 906,41 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
477,70 mi
51,70%
|
477,70 mi
52,70%
|
477,70 mi
52,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
477,70 mi
51,70%
|
477,70 mi
52,70%
|
477,70 mi
52,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
446,26 mi
48,30%
|
428,71 mi
47,30%
|
428,71 mi
47,30%
|
Imóveis acabados
477,70 mi
51,70%
Fev/2024: 477,70 mi (52,70%)
Jan/2024: 477,70 mi (52,70%)
Direitos sobre imóveis
477,70 mi
51,70%
Fev/2024: 477,70 mi (52,70%)
Jan/2024: 477,70 mi (52,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
446,26 mi
48,30%
Fev/2024: 428,71 mi (47,30%)
Jan/2024: 428,71 mi (47,30%)