VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 11:04
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 514,43 mi | 515,70 mi | 516,36 mi |
| Total dos passivos | 493,79 mi | 503,37 mi | 499,58 mi |
| Liquidez total | 18,25 mi | 18,90 mi | 17,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,98% | 49,40% | 49,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,80% | 77,48% | 76,64% |
Ativo
1,01 bi
Jul/2023: 1,02 bi
Jun/2023: 1,02 bi
Patrimônio líquido
514,43 mi
Jul/2023: 515,70 mi
Jun/2023: 516,36 mi
Total dos passivos
493,79 mi
Jul/2023: 503,37 mi
Jun/2023: 499,58 mi
Liquidez total
18,25 mi
Jul/2023: 18,90 mi
Jun/2023: 17,49 mi
Índice de solvência
48,98%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 49,40%
Jun/2023: 49,17%
Alavancagem
75,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 77,48%
Jun/2023: 76,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 60.101 | 61.991 | 63.142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,31 | R$ 70,49 | R$ 70,58 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jul/2023: 7.316.171
Jun/2023: 7.316.171
Número de cotistas
60.101
Jul/2023: 61.991
Jun/2023: 63.142
Valor patrimonial por cota
R$ 70,31
Jul/2023: R$ 70,49
Jun/2023: R$ 70,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 739.249,47 | 739.249,47 | 739.249,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,1010 | R$ 0,1010 | R$ 0,1010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,86 mi | 4,26 mi | 3,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,30 mi | 15,30 mi | 15,30 mi |
Rendimentos a distribuir
739.249,47
└─ Por cota
R$ 0,1010
Jul/2023: 739.249,47
Jun/2023: 739.249,47
Contas a receber - Aluguéis
2,86 mi
Jul/2023: 4,26 mi
Jun/2023: 3,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,30 mi
Jul/2023: 15,30 mi
Jun/2023: 15,30 mi
Investimentos
Total investido
969,74 mi
Jul/2023: 978,33 mi
Jun/2023: 978,48 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
556,42 mi
57,38%
|
565,01 mi
57,75%
|
564,99 mi
57,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
556,42 mi
57,38%
|
565,01 mi
57,75%
|
565,16 mi
57,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
413,32 mi
42,62%
|
413,32 mi
42,25%
|
413,32 mi
42,24%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
162.182,35
0,02%
|
Imóveis acabados
556,42 mi
57,38%
Jul/2023: 565,01 mi (57,75%)
Jun/2023: 564,99 mi (57,74%)
Direitos sobre imóveis
556,42 mi
57,38%
Jul/2023: 565,01 mi (57,75%)
Jun/2023: 565,16 mi (57,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
413,32 mi
42,62%
Jul/2023: 413,32 mi (42,25%)
Jun/2023: 413,32 mi (42,24%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 162.182,35 (0,02%)