VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 512,07 mi | 514,43 mi | 515,70 mi |
| Total dos passivos | 507,71 mi | 493,79 mi | 503,37 mi |
| Liquidez total | 16,20 mi | 18,25 mi | 18,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,79% | 48,98% | 49,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,34% | 75,80% | 77,48% |
Ativo
1,02 bi
Ago/2023: 1,01 bi
Jul/2023: 1,02 bi
Patrimônio líquido
512,07 mi
Ago/2023: 514,43 mi
Jul/2023: 515,70 mi
Total dos passivos
507,71 mi
Ago/2023: 493,79 mi
Jul/2023: 503,37 mi
Liquidez total
16,20 mi
Ago/2023: 18,25 mi
Jul/2023: 18,90 mi
Índice de solvência
49,79%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 48,98%
Jul/2023: 49,40%
Alavancagem
76,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 75,80%
Jul/2023: 77,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 58.517 | 60.101 | 61.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,99 | R$ 70,31 | R$ 70,49 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Ago/2023: 7.316.171
Jul/2023: 7.316.171
Número de cotistas
58.517
Ago/2023: 60.101
Jul/2023: 61.991
Valor patrimonial por cota
R$ 69,99
Ago/2023: R$ 70,31
Jul/2023: R$ 70,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 739.249,47 | 739.249,47 | 739.249,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,1010 | R$ 0,1010 | R$ 0,1010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,85 mi | 2,86 mi | 4,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,30 mi | 15,30 mi | 15,30 mi |
Rendimentos a distribuir
739.249,47
└─ Por cota
R$ 0,1010
Ago/2023: 739.249,47
Jul/2023: 739.249,47
Contas a receber - Aluguéis
2,85 mi
Ago/2023: 2,86 mi
Jul/2023: 4,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,30 mi
Ago/2023: 15,30 mi
Jul/2023: 15,30 mi
Investimentos
Total investido
983,54 mi
Ago/2023: 969,74 mi
Jul/2023: 978,33 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
556,42 mi
56,57%
|
556,42 mi
57,38%
|
565,01 mi
57,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
556,42 mi
56,57%
|
556,42 mi
57,38%
|
565,01 mi
57,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
427,12 mi
43,43%
|
413,32 mi
42,62%
|
413,32 mi
42,25%
|
Imóveis acabados
556,42 mi
56,57%
Ago/2023: 556,42 mi (57,38%)
Jul/2023: 565,01 mi (57,75%)
Direitos sobre imóveis
556,42 mi
56,57%
Ago/2023: 556,42 mi (57,38%)
Jul/2023: 565,01 mi (57,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
427,12 mi
43,43%
Ago/2023: 413,32 mi (42,62%)
Jul/2023: 413,32 mi (42,25%)