VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:50
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 539,66 mi | 545,40 mi | 544,12 mi |
| Total dos passivos | 463,42 mi | 463,09 mi | 462,33 mi |
| Liquidez total | 6,60 mi | 10,60 mi | 10,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,20% | 45,92% | 45,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 73,17% | 71,95% | 72,12% |
Ativo
1,00 bi
Jan/2023: 1,01 bi
Dez/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
539,66 mi
Jan/2023: 545,40 mi
Dez/2022: 544,12 mi
Total dos passivos
463,42 mi
Jan/2023: 463,09 mi
Dez/2022: 462,33 mi
Liquidez total
6,60 mi
Jan/2023: 10,60 mi
Dez/2022: 10,66 mi
Índice de solvência
46,20%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 45,92%
Dez/2022: 45,94%
Alavancagem
73,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 71,95%
Dez/2022: 72,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 67.301 | 67.546 | 68.393 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,76 | R$ 74,55 | R$ 74,37 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jan/2023: 7.316.171
Dez/2022: 7.316.171
Número de cotistas
67.301
Jan/2023: 67.546
Dez/2022: 68.393
Valor patrimonial por cota
R$ 73,76
Jan/2023: R$ 74,55
Dez/2022: R$ 74,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 736.533,60 | 2,20 mi | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1007 | R$ 0,3007 | R$ 0,3007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,27 mi | 4,63 mi | 3,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,30 mi | 15,30 mi | 15,30 mi |
Rendimentos a distribuir
736.533,60
└─ Por cota
R$ 0,1007
Jan/2023: 2,20 mi
Dez/2022: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,27 mi
Jan/2023: 4,63 mi
Dez/2022: 3,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,30 mi
Jan/2023: 15,30 mi
Dez/2022: 15,30 mi
Investimentos
Total investido
976,88 mi
Jan/2023: 977,93 mi
Dez/2022: 976,88 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
563,56 mi
57,69%
|
565,02 mi
57,78%
|
563,56 mi
57,69%
|
| Imóveis acabados |
563,40 mi
57,67%
|
564,46 mi
57,72%
|
563,40 mi
57,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
413,32 mi
42,31%
|
412,90 mi
42,22%
|
413,32 mi
42,31%
|
| Outros direitos reais |
162.182,35
0,02%
|
561.212,35
0,06%
|
162.182,35
0,02%
|
Direitos sobre imóveis
563,56 mi
57,69%
Jan/2023: 565,02 mi (57,78%)
Dez/2022: 563,56 mi (57,69%)
Imóveis acabados
563,40 mi
57,67%
Jan/2023: 564,46 mi (57,72%)
Dez/2022: 563,40 mi (57,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
413,32 mi
42,31%
Jan/2023: 412,90 mi (42,22%)
Dez/2022: 413,32 mi (42,31%)
Outros direitos reais
162.182,35
0,02%
Jan/2023: 561.212,35 (0,06%)
Dez/2022: 162.182,35 (0,02%)