VPPR11

V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2023

Entrega

15/05/2023 18:35

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	1,02 bi	1,02 bi	1,00 bi
Patrimônio líquido	523,05 mi	507,83 mi	539,66 mi
Total dos passivos	492,97 mi	509,01 mi	463,42 mi
Liquidez total	21,60 mi	22,38 mi	6,60 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	48,52%	50,06%	46,20%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	74,37%	79,75%	73,17%

Ativo 1,02 bi

Mar/2023: 1,02 bi Fev/2023: 1,00 bi

Patrimônio líquido 523,05 mi

Mar/2023: 507,83 mi Fev/2023: 539,66 mi

Total dos passivos 492,97 mi

Mar/2023: 509,01 mi Fev/2023: 463,42 mi

Liquidez total 21,60 mi

Mar/2023: 22,38 mi Fev/2023: 6,60 mi

Índice de solvência 48,52%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 50,06% Fev/2023: 46,20%

Alavancagem 74,37%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 79,75% Fev/2023: 73,17%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	7.316.171	7.316.171	7.316.171
Número de cotistas	64.475	65.320	67.301
Valor patrimonial por cota	R$ 71,49	R$ 69,41	R$ 73,76

Número de cotas emitidas 7.316.171

Mar/2023: 7.316.171 Fev/2023: 7.316.171

Número de cotistas 64.475

Mar/2023: 65.320 Fev/2023: 67.301

Valor patrimonial por cota R$ 71,49

Mar/2023: R$ 69,41 Fev/2023: R$ 73,76

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	739.249,47	737.877,56	736.533,60
└─ Por cota	R$ 0,1010	R$ 0,1009	R$ 0,1007
Contas a receber - Aluguéis	2,21 mi	2,24 mi	4,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	15,30 mi	15,30 mi	15,30 mi

Rendimentos a distribuir 739.249,47

└─ Por cota R$ 0,1010

Mar/2023: 737.877,56 Fev/2023: 736.533,60

Contas a receber - Aluguéis 2,21 mi

Mar/2023: 2,24 mi Fev/2023: 4,27 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 15,30 mi

Mar/2023: 15,30 mi Fev/2023: 15,30 mi

Investimentos

Total investido

976,88 mi

Mar/2023: 976,88 mi Fev/2023: 976,88 mi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Direitos sobre imóveis	563,56 mi 57,69%	563,56 mi 57,69%	563,56 mi 57,69%
Imóveis acabados	563,40 mi 57,67%	563,40 mi 57,67%	563,40 mi 57,67%
Ações de SPEs imobiliárias	413,32 mi 42,31%	413,32 mi 42,31%	413,32 mi 42,31%
Outros direitos reais	162.182,35 0,02%	162.182,35 0,02%	162.182,35 0,02%

Direitos sobre imóveis

563,56 mi 57,69%

Mar/2023: 563,56 mi (57,69%) Fev/2023: 563,56 mi (57,69%)

Imóveis acabados

563,40 mi 57,67%

Mar/2023: 563,40 mi (57,67%) Fev/2023: 563,40 mi (57,67%)

Ações de SPEs imobiliárias

413,32 mi 42,31%

Mar/2023: 413,32 mi (42,31%) Fev/2023: 413,32 mi (42,31%)

Outros direitos reais

162.182,35 0,02%

Mar/2023: 162.182,35 (0,02%) Fev/2023: 162.182,35 (0,02%)

Ver página do fundo Documento original na B3