VPPR11

V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2023

Entrega

15/06/2023 17:58

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Ativo	1,02 bi	1,02 bi	1,02 bi
Patrimônio líquido	521,19 mi	523,05 mi	507,83 mi
Total dos passivos	494,35 mi	492,97 mi	509,01 mi
Liquidez total	20,04 mi	21,60 mi	22,38 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	48,68%	48,52%	50,06%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	74,91%	74,37%	79,75%

Ativo 1,02 bi

Abr/2023: 1,02 bi Mar/2023: 1,02 bi

Patrimônio líquido 521,19 mi

Abr/2023: 523,05 mi Mar/2023: 507,83 mi

Total dos passivos 494,35 mi

Abr/2023: 492,97 mi Mar/2023: 509,01 mi

Liquidez total 20,04 mi

Abr/2023: 21,60 mi Mar/2023: 22,38 mi

Índice de solvência 48,68%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 48,52% Mar/2023: 50,06%

Alavancagem 74,91%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 74,37% Mar/2023: 79,75%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Número de cotas emitidas	7.316.171	7.316.171	7.316.171
Número de cotistas	63.747	64.475	65.320
Valor patrimonial por cota	R$ 71,24	R$ 71,49	R$ 69,41

Número de cotas emitidas 7.316.171

Abr/2023: 7.316.171 Mar/2023: 7.316.171

Número de cotistas 63.747

Abr/2023: 64.475 Mar/2023: 65.320

Valor patrimonial por cota R$ 71,24

Abr/2023: R$ 71,49 Mar/2023: R$ 69,41

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Rendimentos a distribuir	739.249,47	739.249,47	737.877,56
└─ Por cota	R$ 0,1010	R$ 0,1010	R$ 0,1009
Contas a receber - Aluguéis	3,30 mi	2,21 mi	2,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	15,30 mi	15,30 mi	15,30 mi

Rendimentos a distribuir 739.249,47

└─ Por cota R$ 0,1010

Abr/2023: 739.249,47 Mar/2023: 737.877,56

Contas a receber - Aluguéis 3,30 mi

Abr/2023: 2,21 mi Mar/2023: 2,24 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 15,30 mi

Abr/2023: 15,30 mi Mar/2023: 15,30 mi

Investimentos

Total investido

976,88 mi

Abr/2023: 976,88 mi Mar/2023: 976,88 mi

Tipo de ativo	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Direitos sobre imóveis	563,56 mi 57,69%	563,56 mi 57,69%	563,56 mi 57,69%
Imóveis acabados	563,40 mi 57,67%	563,40 mi 57,67%	563,40 mi 57,67%
Ações de SPEs imobiliárias	413,32 mi 42,31%	413,32 mi 42,31%	413,32 mi 42,31%
Outros direitos reais	162.182,35 0,02%	162.182,35 0,02%	162.182,35 0,02%

Direitos sobre imóveis

563,56 mi 57,69%

Abr/2023: 563,56 mi (57,69%) Mar/2023: 563,56 mi (57,69%)

Imóveis acabados

563,40 mi 57,67%

Abr/2023: 563,40 mi (57,67%) Mar/2023: 563,40 mi (57,67%)

Ações de SPEs imobiliárias

413,32 mi 42,31%

Abr/2023: 413,32 mi (42,31%) Mar/2023: 413,32 mi (42,31%)

Outros direitos reais

162.182,35 0,02%

Abr/2023: 162.182,35 (0,02%) Mar/2023: 162.182,35 (0,02%)

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