VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:57
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 516,36 mi | 521,19 mi | 523,05 mi |
| Total dos passivos | 499,58 mi | 494,35 mi | 492,97 mi |
| Liquidez total | 17,49 mi | 20,04 mi | 21,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,17% | 48,68% | 48,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,64% | 74,91% | 74,37% |
Ativo
1,02 bi
Mai/2023: 1,02 bi
Abr/2023: 1,02 bi
Patrimônio líquido
516,36 mi
Mai/2023: 521,19 mi
Abr/2023: 523,05 mi
Total dos passivos
499,58 mi
Mai/2023: 494,35 mi
Abr/2023: 492,97 mi
Liquidez total
17,49 mi
Mai/2023: 20,04 mi
Abr/2023: 21,60 mi
Índice de solvência
49,17%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 48,68%
Abr/2023: 48,52%
Alavancagem
76,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 74,91%
Abr/2023: 74,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 63.142 | 63.747 | 64.475 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,58 | R$ 71,24 | R$ 71,49 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Mai/2023: 7.316.171
Abr/2023: 7.316.171
Número de cotistas
63.142
Mai/2023: 63.747
Abr/2023: 64.475
Valor patrimonial por cota
R$ 70,58
Mai/2023: R$ 71,24
Abr/2023: R$ 71,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 739.249,47 | 739.249,47 | 739.249,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,1010 | R$ 0,1010 | R$ 0,1010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,45 mi | 3,30 mi | 2,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,30 mi | 15,30 mi | 15,30 mi |
Rendimentos a distribuir
739.249,47
└─ Por cota
R$ 0,1010
Mai/2023: 739.249,47
Abr/2023: 739.249,47
Contas a receber - Aluguéis
3,45 mi
Mai/2023: 3,30 mi
Abr/2023: 2,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,30 mi
Mai/2023: 15,30 mi
Abr/2023: 15,30 mi
Investimentos
Total investido
978,48 mi
Mai/2023: 976,88 mi
Abr/2023: 976,88 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
565,16 mi
57,76%
|
563,56 mi
57,69%
|
563,56 mi
57,69%
|
| Imóveis acabados |
564,99 mi
57,74%
|
563,40 mi
57,67%
|
563,40 mi
57,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
413,32 mi
42,24%
|
413,32 mi
42,31%
|
413,32 mi
42,31%
|
| Outros direitos reais |
162.182,35
0,02%
|
162.182,35
0,02%
|
162.182,35
0,02%
|
Direitos sobre imóveis
565,16 mi
57,76%
Mai/2023: 563,56 mi (57,69%)
Abr/2023: 563,56 mi (57,69%)
Imóveis acabados
564,99 mi
57,74%
Mai/2023: 563,40 mi (57,67%)
Abr/2023: 563,40 mi (57,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
413,32 mi
42,24%
Mai/2023: 413,32 mi (42,31%)
Abr/2023: 413,32 mi (42,31%)
Outros direitos reais
162.182,35
0,02%
Mai/2023: 162.182,35 (0,02%)
Abr/2023: 162.182,35 (0,02%)