VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 17:28
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 544,12 mi | 547,02 mi | 546,74 mi |
| Total dos passivos | 462,33 mi | 461,93 mi | 459,19 mi |
| Liquidez total | 10,66 mi | 10,12 mi | 7,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,94% | 45,78% | 45,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 72,12% | 71,00% | 70,53% |
Ativo
1,01 bi
Nov/2022: 1,01 bi
Out/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
544,12 mi
Nov/2022: 547,02 mi
Out/2022: 546,74 mi
Total dos passivos
462,33 mi
Nov/2022: 461,93 mi
Out/2022: 459,19 mi
Liquidez total
10,66 mi
Nov/2022: 10,12 mi
Out/2022: 7,93 mi
Índice de solvência
45,94%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 45,78%
Out/2022: 45,65%
Alavancagem
72,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 71,00%
Out/2022: 70,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 68.393 | 68.422 | 70.082 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,37 | R$ 74,77 | R$ 74,73 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Nov/2022: 7.316.171
Out/2022: 7.316.171
Número de cotistas
68.393
Nov/2022: 68.422
Out/2022: 70.082
Valor patrimonial por cota
R$ 74,37
Nov/2022: R$ 74,77
Out/2022: R$ 74,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 2,20 mi | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3007 | R$ 0,3007 | R$ 0,3007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,60 mi | 2,60 mi | 1,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,30 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,3007
Nov/2022: 2,20 mi
Out/2022: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,60 mi
Nov/2022: 2,60 mi
Out/2022: 1,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,30 mi
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
976,88 mi
Nov/2022: 996,23 mi
Out/2022: 996,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
563,56 mi
57,69%
|
583,32 mi
58,55%
|
583,32 mi
58,55%
|
| Imóveis acabados |
563,40 mi
57,67%
|
582,76 mi
58,50%
|
582,76 mi
58,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
413,32 mi
42,31%
|
412,90 mi
41,45%
|
412,90 mi
41,45%
|
| Outros direitos reais |
162.182,35
0,02%
|
561.212,35
0,06%
|
561.212,35
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
563,56 mi
57,69%
Nov/2022: 583,32 mi (58,55%)
Out/2022: 583,32 mi (58,55%)
Imóveis acabados
563,40 mi
57,67%
Nov/2022: 582,76 mi (58,50%)
Out/2022: 582,76 mi (58,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
413,32 mi
42,31%
Nov/2022: 412,90 mi (41,45%)
Out/2022: 412,90 mi (41,45%)
Outros direitos reais
162.182,35
0,02%
Nov/2022: 561.212,35 (0,06%)
Out/2022: 561.212,35 (0,06%)