VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:20
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 545,40 mi | 544,12 mi | 547,02 mi |
| Total dos passivos | 463,09 mi | 462,33 mi | 461,93 mi |
| Liquidez total | 10,60 mi | 10,66 mi | 10,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,92% | 45,94% | 45,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 71,95% | 72,12% | 71,00% |
Ativo
1,01 bi
Dez/2022: 1,01 bi
Nov/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
545,40 mi
Dez/2022: 544,12 mi
Nov/2022: 547,02 mi
Total dos passivos
463,09 mi
Dez/2022: 462,33 mi
Nov/2022: 461,93 mi
Liquidez total
10,60 mi
Dez/2022: 10,66 mi
Nov/2022: 10,12 mi
Índice de solvência
45,92%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 45,94%
Nov/2022: 45,78%
Alavancagem
71,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 72,12%
Nov/2022: 71,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 67.546 | 68.393 | 68.422 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,55 | R$ 74,37 | R$ 74,77 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Dez/2022: 7.316.171
Nov/2022: 7.316.171
Número de cotistas
67.546
Dez/2022: 68.393
Nov/2022: 68.422
Valor patrimonial por cota
R$ 74,55
Dez/2022: R$ 74,37
Nov/2022: R$ 74,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 2,20 mi | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3007 | R$ 0,3007 | R$ 0,3007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,63 mi | 3,60 mi | 2,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,30 mi | 15,30 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,3007
Dez/2022: 2,20 mi
Nov/2022: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,63 mi
Dez/2022: 3,60 mi
Nov/2022: 2,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,30 mi
Dez/2022: 15,30 mi
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
977,93 mi
Dez/2022: 976,88 mi
Nov/2022: 996,23 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
565,02 mi
57,78%
|
563,56 mi
57,69%
|
583,32 mi
58,55%
|
| Imóveis acabados |
564,46 mi
57,72%
|
563,40 mi
57,67%
|
582,76 mi
58,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
412,90 mi
42,22%
|
413,32 mi
42,31%
|
412,90 mi
41,45%
|
| Outros direitos reais |
561.212,35
0,06%
|
162.182,35
0,02%
|
561.212,35
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
565,02 mi
57,78%
Dez/2022: 563,56 mi (57,69%)
Nov/2022: 583,32 mi (58,55%)
Imóveis acabados
564,46 mi
57,72%
Dez/2022: 563,40 mi (57,67%)
Nov/2022: 582,76 mi (58,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
412,90 mi
42,22%
Dez/2022: 413,32 mi (42,31%)
Nov/2022: 412,90 mi (41,45%)
Outros direitos reais
561.212,35
0,06%
Dez/2022: 162.182,35 (0,02%)
Nov/2022: 561.212,35 (0,06%)