VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 18:59
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 508,35 mi | 508,81 mi | 512,07 mi |
| Total dos passivos | 510,42 mi | 509,73 mi | 507,71 mi |
| Liquidez total | 13,82 mi | 14,65 mi | 16,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,10% | 50,04% | 49,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,44% | 77,23% | 76,34% |
Ativo
1,02 bi
Out/2023: 1,02 bi
Set/2023: 1,02 bi
Patrimônio líquido
508,35 mi
Out/2023: 508,81 mi
Set/2023: 512,07 mi
Total dos passivos
510,42 mi
Out/2023: 509,73 mi
Set/2023: 507,71 mi
Liquidez total
13,82 mi
Out/2023: 14,65 mi
Set/2023: 16,20 mi
Índice de solvência
50,10%
Passivos / Ativo
Out/2023: 50,04%
Set/2023: 49,79%
Alavancagem
77,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 77,23%
Set/2023: 76,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 55.515 | 57.057 | 58.517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,48 | R$ 69,55 | R$ 69,99 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Out/2023: 7.316.171
Set/2023: 7.316.171
Número de cotistas
55.515
Out/2023: 57.057
Set/2023: 58.517
Valor patrimonial por cota
R$ 69,48
Out/2023: R$ 69,55
Set/2023: R$ 69,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 731.617,10 | 731.617,10 | 739.249,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,91 mi | 2,61 mi | 2,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,30 mi | 15,30 mi | 15,30 mi |
Rendimentos a distribuir
731.617,10
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2023: 731.617,10
Set/2023: 739.249,47
Contas a receber - Aluguéis
3,91 mi
Out/2023: 2,61 mi
Set/2023: 2,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,30 mi
Out/2023: 15,30 mi
Set/2023: 15,30 mi
Investimentos
Total investido
983,54 mi
Out/2023: 983,54 mi
Set/2023: 983,54 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
556,42 mi
56,57%
|
556,42 mi
56,57%
|
556,42 mi
56,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
556,42 mi
56,57%
|
556,42 mi
56,57%
|
556,42 mi
56,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
427,12 mi
43,43%
|
427,12 mi
43,43%
|
427,12 mi
43,43%
|
Imóveis acabados
556,42 mi
56,57%
Out/2023: 556,42 mi (56,57%)
Set/2023: 556,42 mi (56,57%)
Direitos sobre imóveis
556,42 mi
56,57%
Out/2023: 556,42 mi (56,57%)
Set/2023: 556,42 mi (56,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
427,12 mi
43,43%
Out/2023: 427,12 mi (43,43%)
Set/2023: 427,12 mi (43,43%)