VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 515,70 mi | 516,36 mi | 521,19 mi |
| Total dos passivos | 503,37 mi | 499,58 mi | 494,35 mi |
| Liquidez total | 18,90 mi | 17,49 mi | 20,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,40% | 49,17% | 48,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,48% | 76,64% | 74,91% |
Ativo
1,02 bi
Jun/2023: 1,02 bi
Mai/2023: 1,02 bi
Patrimônio líquido
515,70 mi
Jun/2023: 516,36 mi
Mai/2023: 521,19 mi
Total dos passivos
503,37 mi
Jun/2023: 499,58 mi
Mai/2023: 494,35 mi
Liquidez total
18,90 mi
Jun/2023: 17,49 mi
Mai/2023: 20,04 mi
Índice de solvência
49,40%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 49,17%
Mai/2023: 48,68%
Alavancagem
77,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 76,64%
Mai/2023: 74,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 61.991 | 63.142 | 63.747 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,49 | R$ 70,58 | R$ 71,24 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jun/2023: 7.316.171
Mai/2023: 7.316.171
Número de cotistas
61.991
Jun/2023: 63.142
Mai/2023: 63.747
Valor patrimonial por cota
R$ 70,49
Jun/2023: R$ 70,58
Mai/2023: R$ 71,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 739.249,47 | 739.249,47 | 739.249,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,1010 | R$ 0,1010 | R$ 0,1010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,26 mi | 3,45 mi | 3,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,30 mi | 15,30 mi | 15,30 mi |
Rendimentos a distribuir
739.249,47
└─ Por cota
R$ 0,1010
Jun/2023: 739.249,47
Mai/2023: 739.249,47
Contas a receber - Aluguéis
4,26 mi
Jun/2023: 3,45 mi
Mai/2023: 3,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,30 mi
Jun/2023: 15,30 mi
Mai/2023: 15,30 mi
Investimentos
Total investido
978,33 mi
Jun/2023: 978,48 mi
Mai/2023: 976,88 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
565,01 mi
57,75%
|
564,99 mi
57,74%
|
563,40 mi
57,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
565,01 mi
57,75%
|
565,16 mi
57,76%
|
563,56 mi
57,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
413,32 mi
42,25%
|
413,32 mi
42,24%
|
413,32 mi
42,31%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
162.182,35
0,02%
|
162.182,35
0,02%
|
Imóveis acabados
565,01 mi
57,75%
Jun/2023: 564,99 mi (57,74%)
Mai/2023: 563,40 mi (57,67%)
Direitos sobre imóveis
565,01 mi
57,75%
Jun/2023: 565,16 mi (57,76%)
Mai/2023: 563,56 mi (57,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
413,32 mi
42,25%
Jun/2023: 413,32 mi (42,24%)
Mai/2023: 413,32 mi (42,31%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jun/2023: 162.182,35 (0,02%)
Mai/2023: 162.182,35 (0,02%)