VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:06
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,00 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 507,83 mi | 539,66 mi | 545,40 mi |
| Total dos passivos | 509,01 mi | 463,42 mi | 463,09 mi |
| Liquidez total | 22,38 mi | 6,60 mi | 10,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,06% | 46,20% | 45,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 79,75% | 73,17% | 71,95% |
Ativo
1,02 bi
Fev/2023: 1,00 bi
Jan/2023: 1,01 bi
Patrimônio líquido
507,83 mi
Fev/2023: 539,66 mi
Jan/2023: 545,40 mi
Total dos passivos
509,01 mi
Fev/2023: 463,42 mi
Jan/2023: 463,09 mi
Liquidez total
22,38 mi
Fev/2023: 6,60 mi
Jan/2023: 10,60 mi
Índice de solvência
50,06%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 46,20%
Jan/2023: 45,92%
Alavancagem
79,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 73,17%
Jan/2023: 71,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 65.320 | 67.301 | 67.546 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,41 | R$ 73,76 | R$ 74,55 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Fev/2023: 7.316.171
Jan/2023: 7.316.171
Número de cotistas
65.320
Fev/2023: 67.301
Jan/2023: 67.546
Valor patrimonial por cota
R$ 69,41
Fev/2023: R$ 73,76
Jan/2023: R$ 74,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 737.877,56 | 736.533,60 | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1009 | R$ 0,1007 | R$ 0,3007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,24 mi | 4,27 mi | 4,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,30 mi | 15,30 mi | 15,30 mi |
Rendimentos a distribuir
737.877,56
└─ Por cota
R$ 0,1009
Fev/2023: 736.533,60
Jan/2023: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,24 mi
Fev/2023: 4,27 mi
Jan/2023: 4,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,30 mi
Fev/2023: 15,30 mi
Jan/2023: 15,30 mi
Investimentos
Total investido
976,88 mi
Fev/2023: 976,88 mi
Jan/2023: 977,93 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
563,56 mi
57,69%
|
563,56 mi
57,69%
|
565,02 mi
57,78%
|
| Imóveis acabados |
563,40 mi
57,67%
|
563,40 mi
57,67%
|
564,46 mi
57,72%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
413,32 mi
42,31%
|
413,32 mi
42,31%
|
412,90 mi
42,22%
|
| Outros direitos reais |
162.182,35
0,02%
|
162.182,35
0,02%
|
561.212,35
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
563,56 mi
57,69%
Fev/2023: 563,56 mi (57,69%)
Jan/2023: 565,02 mi (57,78%)
Imóveis acabados
563,40 mi
57,67%
Fev/2023: 563,40 mi (57,67%)
Jan/2023: 564,46 mi (57,72%)
Ações de SPEs imobiliárias
413,32 mi
42,31%
Fev/2023: 413,32 mi (42,31%)
Jan/2023: 412,90 mi (42,22%)
Outros direitos reais
162.182,35
0,02%
Fev/2023: 162.182,35 (0,02%)
Jan/2023: 561.212,35 (0,06%)