VPPR11

V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

14/09/2022 17:37

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	941,73 mi	943,35 mi	942,61 mi
Patrimônio líquido	555,48 mi	559,12 mi	560,96 mi
Total dos passivos	386,25 mi	384,22 mi	381,65 mi
Liquidez total	12,53 mi	10,71 mi	10,66 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	41,01%	40,73%	40,49%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	69,02%	68,15%	67,30%

Ativo 941,73 mi

Jul/2022: 943,35 mi Jun/2022: 942,61 mi

Patrimônio líquido 555,48 mi

Jul/2022: 559,12 mi Jun/2022: 560,96 mi

Total dos passivos 386,25 mi

Jul/2022: 384,22 mi Jun/2022: 381,65 mi

Liquidez total 12,53 mi

Jul/2022: 10,71 mi Jun/2022: 10,66 mi

Índice de solvência 41,01%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 40,73% Jun/2022: 40,49%

Alavancagem 69,02%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 68,15% Jun/2022: 67,30%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	7.316.171	7.316.171	7.316.171
Número de cotistas	68.162	66.001	63.367
Valor patrimonial por cota	R$ 75,93	R$ 76,42	R$ 76,67

Número de cotas emitidas 7.316.171

Jul/2022: 7.316.171 Jun/2022: 7.316.171

Número de cotistas 68.162

Jul/2022: 66.001 Jun/2022: 63.367

Valor patrimonial por cota R$ 75,93

Jul/2022: R$ 76,42 Jun/2022: R$ 76,67

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	2,21 mi	2,58 mi	2,57 mi
└─ Por cota	R$ 0,3020	R$ 0,3520	R$ 0,3511
Contas a receber - Aluguéis	3,75 mi	7,18 mi	6,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,21 mi

└─ Por cota R$ 0,3020

Jul/2022: 2,58 mi Jun/2022: 2,57 mi

Contas a receber - Aluguéis 3,75 mi

Jul/2022: 7,18 mi Jun/2022: 6,49 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

925,44 mi

Jul/2022: 925,43 mi Jun/2022: 925,43 mi

Tipo de ativo	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Direitos sobre imóveis	925,41 mi 100,00%	925,41 mi 100,00%	925,40 mi 100,00%
Imóveis acabados	582,76 mi 62,97%	582,76 mi 62,97%	582,75 mi 62,97%
Outros direitos reais	342,65 mi 37,03%	342,65 mi 37,03%	342,65 mi 37,03%
Ações de SPEs imobiliárias	26.388,94 0,00%	26.388,94 0,00%	26.388,94 0,00%

Direitos sobre imóveis

925,41 mi 100,00%

Jul/2022: 925,41 mi (100,00%) Jun/2022: 925,40 mi (100,00%)

Imóveis acabados

582,76 mi 62,97%

Jul/2022: 582,76 mi (62,97%) Jun/2022: 582,75 mi (62,97%)

Outros direitos reais

342,65 mi 37,03%

Jul/2022: 342,65 mi (37,03%) Jun/2022: 342,65 mi (37,03%)

Ações de SPEs imobiliárias

26.388,94 0,00%

Jul/2022: 26.388,94 (0,00%) Jun/2022: 26.388,94 (0,00%)

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