VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:24
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 940,33 mi | 941,73 mi | 943,35 mi |
| Patrimônio líquido | 553,46 mi | 555,48 mi | 559,12 mi |
| Total dos passivos | 386,88 mi | 386,25 mi | 384,22 mi |
| Liquidez total | 10,12 mi | 12,53 mi | 10,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,14% | 41,01% | 40,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 69,39% | 69,02% | 68,15% |
Ativo
940,33 mi
Ago/2022: 941,73 mi
Jul/2022: 943,35 mi
Patrimônio líquido
553,46 mi
Ago/2022: 555,48 mi
Jul/2022: 559,12 mi
Total dos passivos
386,88 mi
Ago/2022: 386,25 mi
Jul/2022: 384,22 mi
Liquidez total
10,12 mi
Ago/2022: 12,53 mi
Jul/2022: 10,71 mi
Índice de solvência
41,14%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 41,01%
Jul/2022: 40,73%
Alavancagem
69,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 69,02%
Jul/2022: 68,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 70.129 | 68.162 | 66.001 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,65 | R$ 75,93 | R$ 76,42 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Ago/2022: 7.316.171
Jul/2022: 7.316.171
Número de cotistas
70.129
Ago/2022: 68.162
Jul/2022: 66.001
Valor patrimonial por cota
R$ 75,65
Ago/2022: R$ 75,93
Jul/2022: R$ 76,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,19 mi | 2,21 mi | 2,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3020 | R$ 0,3520 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,77 mi | 3,75 mi | 7,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Ago/2022: 2,21 mi
Jul/2022: 2,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,77 mi
Ago/2022: 3,75 mi
Jul/2022: 7,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
925,44 mi
Ago/2022: 925,44 mi
Jul/2022: 925,43 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
925,41 mi
100,00%
|
925,41 mi
100,00%
|
925,41 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
582,76 mi
62,97%
|
582,76 mi
62,97%
|
582,76 mi
62,97%
|
| Outros direitos reais |
342,65 mi
37,03%
|
342,65 mi
37,03%
|
342,65 mi
37,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
925,41 mi
100,00%
Ago/2022: 925,41 mi (100,00%)
Jul/2022: 925,41 mi (100,00%)
Imóveis acabados
582,76 mi
62,97%
Ago/2022: 582,76 mi (62,97%)
Jul/2022: 582,76 mi (62,97%)
Outros direitos reais
342,65 mi
37,03%
Ago/2022: 342,65 mi (37,03%)
Jul/2022: 342,65 mi (37,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
26.388,94
0,00%
Ago/2022: 26.388,94 (0,00%)
Jul/2022: 26.388,94 (0,00%)