VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 940,33 mi | 941,73 mi |
| Patrimônio líquido | 546,74 mi | 553,46 mi | 555,48 mi |
| Total dos passivos | 459,19 mi | 386,88 mi | 386,25 mi |
| Liquidez total | 7,93 mi | 10,12 mi | 12,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,65% | 41,14% | 41,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,53% | 69,39% | 69,02% |
Ativo
1,01 bi
Set/2022: 940,33 mi
Ago/2022: 941,73 mi
Patrimônio líquido
546,74 mi
Set/2022: 553,46 mi
Ago/2022: 555,48 mi
Total dos passivos
459,19 mi
Set/2022: 386,88 mi
Ago/2022: 386,25 mi
Liquidez total
7,93 mi
Set/2022: 10,12 mi
Ago/2022: 12,53 mi
Índice de solvência
45,65%
Passivos / Ativo
Set/2022: 41,14%
Ago/2022: 41,01%
Alavancagem
70,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 69,39%
Ago/2022: 69,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 70.082 | 70.129 | 68.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,73 | R$ 75,65 | R$ 75,93 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Set/2022: 7.316.171
Ago/2022: 7.316.171
Número de cotistas
70.082
Set/2022: 70.129
Ago/2022: 68.162
Valor patrimonial por cota
R$ 74,73
Set/2022: R$ 75,65
Ago/2022: R$ 75,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 2,19 mi | 2,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3007 | R$ 0,3000 | R$ 0,3020 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,75 mi | 4,77 mi | 3,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,3007
Set/2022: 2,19 mi
Ago/2022: 2,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,75 mi
Set/2022: 4,77 mi
Ago/2022: 3,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
996,23 mi
Set/2022: 925,44 mi
Ago/2022: 925,44 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
583,32 mi
58,55%
|
925,41 mi
100,00%
|
925,41 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
582,76 mi
58,50%
|
582,76 mi
62,97%
|
582,76 mi
62,97%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
412,90 mi
41,45%
|
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
| Outros direitos reais |
561.212,35
0,06%
|
342,65 mi
37,03%
|
342,65 mi
37,03%
|
Direitos sobre imóveis
583,32 mi
58,55%
Set/2022: 925,41 mi (100,00%)
Ago/2022: 925,41 mi (100,00%)
Imóveis acabados
582,76 mi
58,50%
Set/2022: 582,76 mi (62,97%)
Ago/2022: 582,76 mi (62,97%)
Ações de SPEs imobiliárias
412,90 mi
41,45%
Set/2022: 26.388,94 (0,00%)
Ago/2022: 26.388,94 (0,00%)
Outros direitos reais
561.212,35
0,06%
Set/2022: 342,65 mi (37,03%)
Ago/2022: 342,65 mi (37,03%)