VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 17:12
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 941,35 mi | 941,18 mi | 947,93 mi |
| Patrimônio líquido | 577,56 mi | 598,90 mi | 583,86 mi |
| Total dos passivos | 363,78 mi | 342,27 mi | 364,08 mi |
| Liquidez total | 13,96 mi | 14,66 mi | 22,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,64% | 36,37% | 38,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
941,35 mi
Jan/2022: 941,18 mi
Dez/2021: 947,93 mi
Patrimônio líquido
577,56 mi
Jan/2022: 598,90 mi
Dez/2021: 583,86 mi
Total dos passivos
363,78 mi
Jan/2022: 342,27 mi
Dez/2021: 364,08 mi
Liquidez total
13,96 mi
Jan/2022: 14,66 mi
Dez/2021: 22,07 mi
Índice de solvência
38,64%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 36,37%
Dez/2021: 38,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 53.193 | 52.268 | 50.786 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,94 | R$ 81,86 | R$ 79,80 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jan/2022: 7.316.171
Dez/2021: 7.316.171
Número de cotistas
53.193
Jan/2022: 52.268
Dez/2021: 50.786
Valor patrimonial por cota
R$ 78,94
Jan/2022: R$ 81,86
Dez/2021: R$ 79,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 4,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,36 mi | 3,52 mi | 2,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jan/2022: 3,29 mi
Dez/2021: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,36 mi
Jan/2022: 3,52 mi
Dez/2021: 2,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
923,02 mi
Jan/2022: 922,99 mi
Dez/2021: 923,09 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
922,99 mi
100,00%
|
922,97 mi
100,00%
|
917,88 mi
99,44%
|
| Imóveis acabados |
582,72 mi
63,13%
|
582,72 mi
63,13%
|
589,90 mi
63,91%
|
| Outros direitos reais |
340,27 mi
36,86%
|
340,25 mi
36,86%
|
327,98 mi
35,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,18 mi
0,56%
|
Direitos sobre imóveis
922,99 mi
100,00%
Jan/2022: 922,97 mi (100,00%)
Dez/2021: 917,88 mi (99,44%)
Imóveis acabados
582,72 mi
63,13%
Jan/2022: 582,72 mi (63,13%)
Dez/2021: 589,90 mi (63,91%)
Outros direitos reais
340,27 mi
36,86%
Jan/2022: 340,25 mi (36,86%)
Dez/2021: 327,98 mi (35,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
26.388,94
0,00%
Jan/2022: 26.388,94 (0,00%)
Dez/2021: 26.388,94 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jan/2022: 0,00 (-)
Dez/2021: 5,18 mi (0,56%)