VPPR11

V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2022

Entrega

13/05/2022 16:50

Abril/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Ativo	944,55 mi	942,72 mi	941,35 mi
Patrimônio líquido	574,24 mi	574,70 mi	577,56 mi
Total dos passivos	370,31 mi	368,02 mi	363,78 mi
Liquidez total	15,71 mi	14,59 mi	13,96 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	39,20%	39,04%	38,64%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	63,80%	63,35%	-

Ativo 944,55 mi

Mar/2022: 942,72 mi Fev/2022: 941,35 mi

Patrimônio líquido 574,24 mi

Mar/2022: 574,70 mi Fev/2022: 577,56 mi

Total dos passivos 370,31 mi

Mar/2022: 368,02 mi Fev/2022: 363,78 mi

Liquidez total 15,71 mi

Mar/2022: 14,59 mi Fev/2022: 13,96 mi

Índice de solvência 39,20%

Passivos / Ativo

Mar/2022: 39,04% Fev/2022: 38,64%

Alavancagem 63,80%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2022: 63,35% Fev/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Número de cotas emitidas	7.316.171	7.316.171	7.316.171
Número de cotistas	58.910	56.208	53.193
Valor patrimonial por cota	R$ 78,49	R$ 78,55	R$ 78,94

Número de cotas emitidas 7.316.171

Mar/2022: 7.316.171 Fev/2022: 7.316.171

Número de cotistas 58.910

Mar/2022: 56.208 Fev/2022: 53.193

Valor patrimonial por cota R$ 78,49

Mar/2022: R$ 78,55 Fev/2022: R$ 78,94

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Rendimentos a distribuir	3,29 mi	3,29 mi	3,29 mi
└─ Por cota	R$ 0,4500	R$ 0,4500	R$ 0,4500
Contas a receber - Aluguéis	5,77 mi	5,09 mi	4,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 3,29 mi

└─ Por cota R$ 0,4500

Mar/2022: 3,29 mi Fev/2022: 3,29 mi

Contas a receber - Aluguéis 5,77 mi

Mar/2022: 5,09 mi Fev/2022: 4,36 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2022: 0,00 Fev/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

923,07 mi

Mar/2022: 923,05 mi Fev/2022: 923,02 mi

Tipo de ativo	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Direitos sobre imóveis	923,05 mi 100,00%	923,02 mi 100,00%	922,99 mi 100,00%
Imóveis acabados	582,72 mi 63,13%	582,72 mi 63,13%	582,72 mi 63,13%
Outros direitos reais	340,32 mi 36,87%	340,30 mi 36,87%	340,27 mi 36,86%
Ações de SPEs imobiliárias	26.388,94 0,00%	26.388,94 0,00%	26.388,94 0,00%

Direitos sobre imóveis

923,05 mi 100,00%

Mar/2022: 923,02 mi (100,00%) Fev/2022: 922,99 mi (100,00%)

Imóveis acabados

582,72 mi 63,13%

Mar/2022: 582,72 mi (63,13%) Fev/2022: 582,72 mi (63,13%)

Outros direitos reais

340,32 mi 36,87%

Mar/2022: 340,30 mi (36,87%) Fev/2022: 340,27 mi (36,86%)

Ações de SPEs imobiliárias

26.388,94 0,00%

Mar/2022: 26.388,94 (0,00%) Fev/2022: 26.388,94 (0,00%)

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