VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:17
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 942,37 mi | 944,55 mi | 942,72 mi |
| Patrimônio líquido | 565,41 mi | 574,24 mi | 574,70 mi |
| Total dos passivos | 376,96 mi | 370,31 mi | 368,02 mi |
| Liquidez total | 13,40 mi | 15,71 mi | 14,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,00% | 39,20% | 39,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,97% | 63,80% | 63,35% |
Ativo
942,37 mi
Abr/2022: 944,55 mi
Mar/2022: 942,72 mi
Patrimônio líquido
565,41 mi
Abr/2022: 574,24 mi
Mar/2022: 574,70 mi
Total dos passivos
376,96 mi
Abr/2022: 370,31 mi
Mar/2022: 368,02 mi
Liquidez total
13,40 mi
Abr/2022: 15,71 mi
Mar/2022: 14,59 mi
Índice de solvência
40,00%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 39,20%
Mar/2022: 39,04%
Alavancagem
65,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 63,80%
Mar/2022: 63,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 60.606 | 58.910 | 56.208 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,28 | R$ 78,49 | R$ 78,55 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Abr/2022: 7.316.171
Mar/2022: 7.316.171
Número de cotistas
60.606
Abr/2022: 58.910
Mar/2022: 56.208
Valor patrimonial por cota
R$ 77,28
Abr/2022: R$ 78,49
Mar/2022: R$ 78,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,85 mi | 5,77 mi | 5,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Abr/2022: 3,29 mi
Mar/2022: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,85 mi
Abr/2022: 5,77 mi
Mar/2022: 5,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
923,09 mi
Abr/2022: 923,07 mi
Mar/2022: 923,05 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
923,07 mi
100,00%
|
923,05 mi
100,00%
|
923,02 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
582,72 mi
63,13%
|
582,72 mi
63,13%
|
582,72 mi
63,13%
|
| Outros direitos reais |
340,34 mi
36,87%
|
340,32 mi
36,87%
|
340,30 mi
36,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
923,07 mi
100,00%
Abr/2022: 923,05 mi (100,00%)
Mar/2022: 923,02 mi (100,00%)
Imóveis acabados
582,72 mi
63,13%
Abr/2022: 582,72 mi (63,13%)
Mar/2022: 582,72 mi (63,13%)
Outros direitos reais
340,34 mi
36,87%
Abr/2022: 340,32 mi (36,87%)
Mar/2022: 340,30 mi (36,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
26.388,94
0,00%
Abr/2022: 26.388,94 (0,00%)
Mar/2022: 26.388,94 (0,00%)