VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 09:28
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 942,61 mi | 942,37 mi | 944,55 mi |
| Patrimônio líquido | 560,96 mi | 565,41 mi | 574,24 mi |
| Total dos passivos | 381,65 mi | 376,96 mi | 370,31 mi |
| Liquidez total | 10,66 mi | 13,40 mi | 15,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,49% | 40,00% | 39,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 67,30% | 65,97% | 63,80% |
Ativo
942,61 mi
Mai/2022: 942,37 mi
Abr/2022: 944,55 mi
Patrimônio líquido
560,96 mi
Mai/2022: 565,41 mi
Abr/2022: 574,24 mi
Total dos passivos
381,65 mi
Mai/2022: 376,96 mi
Abr/2022: 370,31 mi
Liquidez total
10,66 mi
Mai/2022: 13,40 mi
Abr/2022: 15,71 mi
Índice de solvência
40,49%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 40,00%
Abr/2022: 39,20%
Alavancagem
67,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 65,97%
Abr/2022: 63,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 63.367 | 60.606 | 58.910 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,67 | R$ 77,28 | R$ 78,49 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Mai/2022: 7.316.171
Abr/2022: 7.316.171
Número de cotistas
63.367
Mai/2022: 60.606
Abr/2022: 58.910
Valor patrimonial por cota
R$ 76,67
Mai/2022: R$ 77,28
Abr/2022: R$ 78,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3511 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,49 mi | 5,85 mi | 5,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,3511
Mai/2022: 3,29 mi
Abr/2022: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,49 mi
Mai/2022: 5,85 mi
Abr/2022: 5,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
925,43 mi
Mai/2022: 923,09 mi
Abr/2022: 923,07 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
925,40 mi
100,00%
|
923,07 mi
100,00%
|
923,05 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
582,75 mi
62,97%
|
582,72 mi
63,13%
|
582,72 mi
63,13%
|
| Outros direitos reais |
342,65 mi
37,03%
|
340,34 mi
36,87%
|
340,32 mi
36,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
925,40 mi
100,00%
Mai/2022: 923,07 mi (100,00%)
Abr/2022: 923,05 mi (100,00%)
Imóveis acabados
582,75 mi
62,97%
Mai/2022: 582,72 mi (63,13%)
Abr/2022: 582,72 mi (63,13%)
Outros direitos reais
342,65 mi
37,03%
Mai/2022: 340,34 mi (36,87%)
Abr/2022: 340,32 mi (36,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
26.388,94
0,00%
Mai/2022: 26.388,94 (0,00%)
Abr/2022: 26.388,94 (0,00%)