VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 13:26
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 947,93 mi | 965,08 mi | 964,42 mi |
| Patrimônio líquido | 583,86 mi | 606,02 mi | 610,74 mi |
| Total dos passivos | 364,08 mi | 359,06 mi | 353,68 mi |
| Liquidez total | 22,07 mi | 20,68 mi | 21,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,41% | 37,20% | 36,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
947,93 mi
Nov/2021: 965,08 mi
Out/2021: 964,42 mi
Patrimônio líquido
583,86 mi
Nov/2021: 606,02 mi
Out/2021: 610,74 mi
Total dos passivos
364,08 mi
Nov/2021: 359,06 mi
Out/2021: 353,68 mi
Liquidez total
22,07 mi
Nov/2021: 20,68 mi
Out/2021: 21,21 mi
Índice de solvência
38,41%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 37,20%
Out/2021: 36,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 50.786 | 49.784 | 49.333 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,80 | R$ 82,83 | R$ 83,48 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Nov/2021: 7.316.171
Out/2021: 7.316.171
Número de cotistas
50.786
Nov/2021: 49.784
Out/2021: 49.333
Valor patrimonial por cota
R$ 79,80
Nov/2021: R$ 82,83
Out/2021: R$ 83,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,02 mi | 4,02 mi | 4,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,77 mi | 3,12 mi | 1,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Nov/2021: 4,02 mi
Out/2021: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,77 mi
Nov/2021: 3,12 mi
Out/2021: 1,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
923,09 mi
Nov/2021: 941,28 mi
Out/2021: 941,43 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
917,88 mi
99,44%
|
936,70 mi
99,51%
|
936,64 mi
99,49%
|
| Imóveis acabados |
589,90 mi
63,91%
|
608,72 mi
64,67%
|
608,70 mi
64,66%
|
| Outros direitos reais |
327,98 mi
35,53%
|
327,98 mi
34,84%
|
327,93 mi
34,83%
|
| Fundos imobiliários |
5,18 mi
0,56%
|
4,55 mi
0,48%
|
4,79 mi
0,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
6.885,62
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
917,88 mi
99,44%
Nov/2021: 936,70 mi (99,51%)
Out/2021: 936,64 mi (99,49%)
Imóveis acabados
589,90 mi
63,91%
Nov/2021: 608,72 mi (64,67%)
Out/2021: 608,70 mi (64,66%)
Outros direitos reais
327,98 mi
35,53%
Nov/2021: 327,98 mi (34,84%)
Out/2021: 327,93 mi (34,83%)
Fundos imobiliários
5,18 mi
0,56%
Nov/2021: 4,55 mi (0,48%)
Out/2021: 4,79 mi (0,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
26.388,94
0,00%
Nov/2021: 26.388,94 (0,00%)
Out/2021: 6.885,62 (0,00%)