VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 11:08
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 941,18 mi | 947,93 mi | 965,08 mi |
| Patrimônio líquido | 598,90 mi | 583,86 mi | 606,02 mi |
| Total dos passivos | 342,27 mi | 364,08 mi | 359,06 mi |
| Liquidez total | 14,66 mi | 22,07 mi | 20,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,37% | 38,41% | 37,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
941,18 mi
Dez/2021: 947,93 mi
Nov/2021: 965,08 mi
Patrimônio líquido
598,90 mi
Dez/2021: 583,86 mi
Nov/2021: 606,02 mi
Total dos passivos
342,27 mi
Dez/2021: 364,08 mi
Nov/2021: 359,06 mi
Liquidez total
14,66 mi
Dez/2021: 22,07 mi
Nov/2021: 20,68 mi
Índice de solvência
36,37%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 38,41%
Nov/2021: 37,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 52.268 | 50.786 | 49.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,86 | R$ 79,80 | R$ 82,83 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Dez/2021: 7.316.171
Nov/2021: 7.316.171
Número de cotistas
52.268
Dez/2021: 50.786
Nov/2021: 49.784
Valor patrimonial por cota
R$ 81,86
Dez/2021: R$ 79,80
Nov/2021: R$ 82,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 4,02 mi | 4,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,52 mi | 2,77 mi | 3,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Dez/2021: 4,02 mi
Nov/2021: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,52 mi
Dez/2021: 2,77 mi
Nov/2021: 3,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
922,99 mi
Dez/2021: 923,09 mi
Nov/2021: 941,28 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
922,97 mi
100,00%
|
917,88 mi
99,44%
|
936,70 mi
99,51%
|
| Imóveis acabados |
582,72 mi
63,13%
|
589,90 mi
63,91%
|
608,72 mi
64,67%
|
| Outros direitos reais |
340,25 mi
36,86%
|
327,98 mi
35,53%
|
327,98 mi
34,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
5,18 mi
0,56%
|
4,55 mi
0,48%
|
Direitos sobre imóveis
922,97 mi
100,00%
Dez/2021: 917,88 mi (99,44%)
Nov/2021: 936,70 mi (99,51%)
Imóveis acabados
582,72 mi
63,13%
Dez/2021: 589,90 mi (63,91%)
Nov/2021: 608,72 mi (64,67%)
Outros direitos reais
340,25 mi
36,86%
Dez/2021: 327,98 mi (35,53%)
Nov/2021: 327,98 mi (34,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
26.388,94
0,00%
Dez/2021: 26.388,94 (0,00%)
Nov/2021: 26.388,94 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Dez/2021: 5,18 mi (0,56%)
Nov/2021: 4,55 mi (0,48%)