VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 16:34
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 940,33 mi |
| Patrimônio líquido | 547,02 mi | 546,74 mi | 553,46 mi |
| Total dos passivos | 461,93 mi | 459,19 mi | 386,88 mi |
| Liquidez total | 10,12 mi | 7,93 mi | 10,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,78% | 45,65% | 41,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 71,00% | 70,53% | 69,39% |
Ativo
1,01 bi
Out/2022: 1,01 bi
Set/2022: 940,33 mi
Patrimônio líquido
547,02 mi
Out/2022: 546,74 mi
Set/2022: 553,46 mi
Total dos passivos
461,93 mi
Out/2022: 459,19 mi
Set/2022: 386,88 mi
Liquidez total
10,12 mi
Out/2022: 7,93 mi
Set/2022: 10,12 mi
Índice de solvência
45,78%
Passivos / Ativo
Out/2022: 45,65%
Set/2022: 41,14%
Alavancagem
71,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 70,53%
Set/2022: 69,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 68.422 | 70.082 | 70.129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,77 | R$ 74,73 | R$ 75,65 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Out/2022: 7.316.171
Set/2022: 7.316.171
Número de cotistas
68.422
Out/2022: 70.082
Set/2022: 70.129
Valor patrimonial por cota
R$ 74,77
Out/2022: R$ 74,73
Set/2022: R$ 75,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 2,20 mi | 2,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3007 | R$ 0,3007 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,60 mi | 1,75 mi | 4,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,3007
Out/2022: 2,20 mi
Set/2022: 2,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,60 mi
Out/2022: 1,75 mi
Set/2022: 4,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
996,23 mi
Out/2022: 996,23 mi
Set/2022: 925,44 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
583,32 mi
58,55%
|
583,32 mi
58,55%
|
925,41 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
582,76 mi
58,50%
|
582,76 mi
58,50%
|
582,76 mi
62,97%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
412,90 mi
41,45%
|
412,90 mi
41,45%
|
26.388,94
0,00%
|
| Outros direitos reais |
561.212,35
0,06%
|
561.212,35
0,06%
|
342,65 mi
37,03%
|
Direitos sobre imóveis
583,32 mi
58,55%
Out/2022: 583,32 mi (58,55%)
Set/2022: 925,41 mi (100,00%)
Imóveis acabados
582,76 mi
58,50%
Out/2022: 582,76 mi (58,50%)
Set/2022: 582,76 mi (62,97%)
Ações de SPEs imobiliárias
412,90 mi
41,45%
Out/2022: 412,90 mi (41,45%)
Set/2022: 26.388,94 (0,00%)
Outros direitos reais
561.212,35
0,06%
Out/2022: 561.212,35 (0,06%)
Set/2022: 342,65 mi (37,03%)