VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 19:06
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 943,35 mi | 942,61 mi | 942,37 mi |
| Patrimônio líquido | 559,12 mi | 560,96 mi | 565,41 mi |
| Total dos passivos | 384,22 mi | 381,65 mi | 376,96 mi |
| Liquidez total | 10,71 mi | 10,66 mi | 13,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,73% | 40,49% | 40,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 68,15% | 67,30% | 65,97% |
Ativo
943,35 mi
Jun/2022: 942,61 mi
Mai/2022: 942,37 mi
Patrimônio líquido
559,12 mi
Jun/2022: 560,96 mi
Mai/2022: 565,41 mi
Total dos passivos
384,22 mi
Jun/2022: 381,65 mi
Mai/2022: 376,96 mi
Liquidez total
10,71 mi
Jun/2022: 10,66 mi
Mai/2022: 13,40 mi
Índice de solvência
40,73%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 40,49%
Mai/2022: 40,00%
Alavancagem
68,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 67,30%
Mai/2022: 65,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 66.001 | 63.367 | 60.606 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,42 | R$ 76,67 | R$ 77,28 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jun/2022: 7.316.171
Mai/2022: 7.316.171
Número de cotistas
66.001
Jun/2022: 63.367
Mai/2022: 60.606
Valor patrimonial por cota
R$ 76,42
Jun/2022: R$ 76,67
Mai/2022: R$ 77,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,58 mi | 2,57 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3520 | R$ 0,3511 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,18 mi | 6,49 mi | 5,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,3520
Jun/2022: 2,57 mi
Mai/2022: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,18 mi
Jun/2022: 6,49 mi
Mai/2022: 5,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
925,43 mi
Jun/2022: 925,43 mi
Mai/2022: 923,09 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
925,41 mi
100,00%
|
925,40 mi
100,00%
|
923,07 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
582,76 mi
62,97%
|
582,75 mi
62,97%
|
582,72 mi
63,13%
|
| Outros direitos reais |
342,65 mi
37,03%
|
342,65 mi
37,03%
|
340,34 mi
36,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
925,41 mi
100,00%
Jun/2022: 925,40 mi (100,00%)
Mai/2022: 923,07 mi (100,00%)
Imóveis acabados
582,76 mi
62,97%
Jun/2022: 582,75 mi (62,97%)
Mai/2022: 582,72 mi (63,13%)
Outros direitos reais
342,65 mi
37,03%
Jun/2022: 342,65 mi (37,03%)
Mai/2022: 340,34 mi (36,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
26.388,94
0,00%
Jun/2022: 26.388,94 (0,00%)
Mai/2022: 26.388,94 (0,00%)