VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
14/04/2022 17:10
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 942,72 mi | 941,35 mi | 941,18 mi |
| Patrimônio líquido | 574,70 mi | 577,56 mi | 598,90 mi |
| Total dos passivos | 368,02 mi | 363,78 mi | 342,27 mi |
| Liquidez total | 14,59 mi | 13,96 mi | 14,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,04% | 38,64% | 36,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 63,35% | - | - |
Ativo
942,72 mi
Fev/2022: 941,35 mi
Jan/2022: 941,18 mi
Patrimônio líquido
574,70 mi
Fev/2022: 577,56 mi
Jan/2022: 598,90 mi
Total dos passivos
368,02 mi
Fev/2022: 363,78 mi
Jan/2022: 342,27 mi
Liquidez total
14,59 mi
Fev/2022: 13,96 mi
Jan/2022: 14,66 mi
Índice de solvência
39,04%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 38,64%
Jan/2022: 36,37%
Alavancagem
63,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 56.208 | 53.193 | 52.268 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,55 | R$ 78,94 | R$ 81,86 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Fev/2022: 7.316.171
Jan/2022: 7.316.171
Número de cotistas
56.208
Fev/2022: 53.193
Jan/2022: 52.268
Valor patrimonial por cota
R$ 78,55
Fev/2022: R$ 78,94
Jan/2022: R$ 81,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,09 mi | 4,36 mi | 3,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Fev/2022: 3,29 mi
Jan/2022: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,09 mi
Fev/2022: 4,36 mi
Jan/2022: 3,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
923,05 mi
Fev/2022: 923,02 mi
Jan/2022: 922,99 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
923,02 mi
100,00%
|
922,99 mi
100,00%
|
922,97 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
582,72 mi
63,13%
|
582,72 mi
63,13%
|
582,72 mi
63,13%
|
| Outros direitos reais |
340,30 mi
36,87%
|
340,27 mi
36,86%
|
340,25 mi
36,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
26.388,94
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
923,02 mi
100,00%
Fev/2022: 922,99 mi (100,00%)
Jan/2022: 922,97 mi (100,00%)
Imóveis acabados
582,72 mi
63,13%
Fev/2022: 582,72 mi (63,13%)
Jan/2022: 582,72 mi (63,13%)
Outros direitos reais
340,30 mi
36,87%
Fev/2022: 340,27 mi (36,86%)
Jan/2022: 340,25 mi (36,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
26.388,94
0,00%
Fev/2022: 26.388,94 (0,00%)
Jan/2022: 26.388,94 (0,00%)