VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 963,75 mi | 963,07 mi | 964,53 mi |
| Patrimônio líquido | 614,47 mi | 618,30 mi | 626,41 mi |
| Total dos passivos | 349,28 mi | 344,77 mi | 338,12 mi |
| Liquidez total | 21,90 mi | 20,97 mi | 22,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,24% | 35,80% | 35,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
963,75 mi
Ago/2021: 963,07 mi
Jul/2021: 964,53 mi
Patrimônio líquido
614,47 mi
Ago/2021: 618,30 mi
Jul/2021: 626,41 mi
Total dos passivos
349,28 mi
Ago/2021: 344,77 mi
Jul/2021: 338,12 mi
Liquidez total
21,90 mi
Ago/2021: 20,97 mi
Jul/2021: 22,24 mi
Índice de solvência
36,24%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 35,80%
Jul/2021: 35,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 47.968 | 46.580 | 43.763 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,99 | R$ 84,51 | R$ 85,62 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Ago/2021: 7.316.171
Jul/2021: 7.316.171
Número de cotistas
47.968
Ago/2021: 46.580
Jul/2021: 43.763
Valor patrimonial por cota
R$ 83,99
Ago/2021: R$ 84,51
Jul/2021: R$ 85,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,02 mi | 4,02 mi | 4,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Ago/2021: 4,02 mi
Jul/2021: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
941,85 mi
Ago/2021: 942,10 mi
Jul/2021: 942,28 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
936,60 mi
99,44%
|
936,55 mi
99,41%
|
936,51 mi
99,39%
|
| Imóveis acabados |
608,71 mi
64,63%
|
608,71 mi
64,61%
|
608,71 mi
64,60%
|
| Outros direitos reais |
327,88 mi
34,81%
|
327,84 mi
34,80%
|
327,80 mi
34,79%
|
| Fundos imobiliários |
5,25 mi
0,56%
|
5,54 mi
0,59%
|
5,77 mi
0,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
936,60 mi
99,44%
Ago/2021: 936,55 mi (99,41%)
Jul/2021: 936,51 mi (99,39%)
Imóveis acabados
608,71 mi
64,63%
Ago/2021: 608,71 mi (64,61%)
Jul/2021: 608,71 mi (64,60%)
Outros direitos reais
327,88 mi
34,81%
Ago/2021: 327,84 mi (34,80%)
Jul/2021: 327,80 mi (34,79%)
Fundos imobiliários
5,25 mi
0,56%
Ago/2021: 5,54 mi (0,59%)
Jul/2021: 5,77 mi (0,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Ago/2021: 100,00 (0,00%)
Jul/2021: 100,00 (0,00%)