VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 11:27
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 964,42 mi | 963,75 mi | 963,07 mi |
| Patrimônio líquido | 610,74 mi | 614,47 mi | 618,30 mi |
| Total dos passivos | 353,68 mi | 349,28 mi | 344,77 mi |
| Liquidez total | 21,21 mi | 21,90 mi | 20,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,67% | 36,24% | 35,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
964,42 mi
Set/2021: 963,75 mi
Ago/2021: 963,07 mi
Patrimônio líquido
610,74 mi
Set/2021: 614,47 mi
Ago/2021: 618,30 mi
Total dos passivos
353,68 mi
Set/2021: 349,28 mi
Ago/2021: 344,77 mi
Liquidez total
21,21 mi
Set/2021: 21,90 mi
Ago/2021: 20,97 mi
Índice de solvência
36,67%
Passivos / Ativo
Set/2021: 36,24%
Ago/2021: 35,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 49.333 | 47.968 | 46.580 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,48 | R$ 83,99 | R$ 84,51 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Set/2021: 7.316.171
Ago/2021: 7.316.171
Número de cotistas
49.333
Set/2021: 47.968
Ago/2021: 46.580
Valor patrimonial por cota
R$ 83,48
Set/2021: R$ 83,99
Ago/2021: R$ 84,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,02 mi | 4,02 mi | 4,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,78 mi | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Set/2021: 4,02 mi
Ago/2021: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,78 mi
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
941,43 mi
Set/2021: 941,85 mi
Ago/2021: 942,10 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
936,64 mi
99,49%
|
936,60 mi
99,44%
|
936,55 mi
99,41%
|
| Imóveis acabados |
608,70 mi
64,66%
|
608,71 mi
64,63%
|
608,71 mi
64,61%
|
| Outros direitos reais |
327,93 mi
34,83%
|
327,88 mi
34,81%
|
327,84 mi
34,80%
|
| Fundos imobiliários |
4,79 mi
0,51%
|
5,25 mi
0,56%
|
5,54 mi
0,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.885,62
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
936,64 mi
99,49%
Set/2021: 936,60 mi (99,44%)
Ago/2021: 936,55 mi (99,41%)
Imóveis acabados
608,70 mi
64,66%
Set/2021: 608,71 mi (64,63%)
Ago/2021: 608,71 mi (64,61%)
Outros direitos reais
327,93 mi
34,83%
Set/2021: 327,88 mi (34,81%)
Ago/2021: 327,84 mi (34,80%)
Fundos imobiliários
4,79 mi
0,51%
Set/2021: 5,25 mi (0,56%)
Ago/2021: 5,54 mi (0,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.885,62
0,00%
Set/2021: 100,00 (0,00%)
Ago/2021: 100,00 (0,00%)