VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 13:06
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 806,60 mi | 818,71 mi | 801,52 mi |
| Patrimônio líquido | 640,55 mi | 651,05 mi | 640,35 mi |
| Total dos passivos | 166,05 mi | 167,66 mi | 161,17 mi |
| Liquidez total | 32,62 mi | 32,35 mi | 33,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,59% | 20,48% | 20,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
806,60 mi
Jan/2021: 818,71 mi
Dez/2020: 801,52 mi
Patrimônio líquido
640,55 mi
Jan/2021: 651,05 mi
Dez/2020: 640,35 mi
Total dos passivos
166,05 mi
Jan/2021: 167,66 mi
Dez/2020: 161,17 mi
Liquidez total
32,62 mi
Jan/2021: 32,35 mi
Dez/2020: 33,22 mi
Índice de solvência
20,59%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 20,48%
Dez/2020: 20,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 36.400 | 33.619 | 33.619 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,55 | R$ 88,99 | R$ 87,53 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jan/2021: 7.316.171
Dez/2020: 7.316.171
Número de cotistas
36.400
Jan/2021: 33.619
Dez/2020: 33.619
Valor patrimonial por cota
R$ 87,55
Jan/2021: R$ 88,99
Dez/2020: R$ 87,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,51 mi | 3,51 mi | 4,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Jan/2021: 3,51 mi
Dez/2020: 4,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
615,19 mi
Jan/2021: 784,42 mi
Dez/2020: 767,22 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
608,14 mi
98,85%
|
618,89 mi
78,90%
|
599,76 mi
78,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
608,14 mi
98,85%
|
775,00 mi
98,80%
|
599,76 mi
78,17%
|
| Fundos imobiliários |
7,05 mi
1,15%
|
9,42 mi
1,20%
|
12,92 mi
1,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
154,54 mi
20,14%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
156,11 mi
19,90%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
608,14 mi
98,85%
Jan/2021: 618,89 mi (78,90%)
Dez/2020: 599,76 mi (78,17%)
Direitos sobre imóveis
608,14 mi
98,85%
Jan/2021: 775,00 mi (98,80%)
Dez/2020: 599,76 mi (78,17%)
Fundos imobiliários
7,05 mi
1,15%
Jan/2021: 9,42 mi (1,20%)
Dez/2020: 12,92 mi (1,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Jan/2021: 100,00 (0,00%)
Dez/2020: 154,54 mi (20,14%)
Imóveis em construção
0,00
-
Jan/2021: 156,11 mi (19,90%)
Dez/2020: 0,00 (-)