VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
26/05/2021 15:46
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 801,52 mi | 658,70 mi | 423,39 mi |
| Patrimônio líquido | 640,35 mi | 419,39 mi | 418,90 mi |
| Total dos passivos | 161,17 mi | 239,31 mi | 4,49 mi |
| Liquidez total | 33,22 mi | 110,61 mi | 45,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,11% | 36,33% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
801,52 mi
Nov/2020: 658,70 mi
Out/2020: 423,39 mi
Patrimônio líquido
640,35 mi
Nov/2020: 419,39 mi
Out/2020: 418,90 mi
Total dos passivos
161,17 mi
Nov/2020: 239,31 mi
Out/2020: 4,49 mi
Liquidez total
33,22 mi
Nov/2020: 110,61 mi
Out/2020: 45,96 mi
Índice de solvência
20,11%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 36,33%
Out/2020: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 4.320.000 | 4.320.000 |
| Número de cotistas | 33.619 | 29.758 | 28.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,53 | R$ 97,08 | R$ 96,97 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Nov/2020: 4.320.000
Out/2020: 4.320.000
Número de cotistas
33.619
Nov/2020: 29.758
Out/2020: 28.356
Valor patrimonial por cota
R$ 87,53
Nov/2020: R$ 97,08
Out/2020: R$ 96,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,17 mi | 2,64 mi | 3,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,6122 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Nov/2020: 2,64 mi
Out/2020: 3,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
767,22 mi
Nov/2020: 547,10 mi
Out/2020: 376,44 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
599,76 mi
78,17%
|
360,12 mi
65,82%
|
360,12 mi
95,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
599,76 mi
78,17%
|
360,12 mi
65,82%
|
360,12 mi
95,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
154,54 mi
20,14%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
12,92 mi
1,68%
|
12,60 mi
2,30%
|
16,32 mi
4,33%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
174,38 mi
31,87%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
599,76 mi
78,17%
Nov/2020: 360,12 mi (65,82%)
Out/2020: 360,12 mi (95,67%)
Direitos sobre imóveis
599,76 mi
78,17%
Nov/2020: 360,12 mi (65,82%)
Out/2020: 360,12 mi (95,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
154,54 mi
20,14%
Nov/2020: 0,00 (-)
Out/2020: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
12,92 mi
1,68%
Nov/2020: 12,60 mi (2,30%)
Out/2020: 16,32 mi (4,33%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Nov/2020: 174,38 mi (31,87%)
Out/2020: 0,00 (-)