VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 12:37
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 805,64 mi | 805,83 mi | 806,60 mi |
| Patrimônio líquido | 638,01 mi | 638,12 mi | 640,55 mi |
| Total dos passivos | 167,63 mi | 167,70 mi | 166,05 mi |
| Liquidez total | 29,23 mi | 31,69 mi | 32,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,81% | 20,81% | 20,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
805,64 mi
Mar/2021: 805,83 mi
Fev/2021: 806,60 mi
Patrimônio líquido
638,01 mi
Mar/2021: 638,12 mi
Fev/2021: 640,55 mi
Total dos passivos
167,63 mi
Mar/2021: 167,70 mi
Fev/2021: 166,05 mi
Liquidez total
29,23 mi
Mar/2021: 31,69 mi
Fev/2021: 32,62 mi
Índice de solvência
20,81%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 20,81%
Fev/2021: 20,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 39.537 | 37.663 | 36.400 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,20 | R$ 87,22 | R$ 87,55 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Mar/2021: 7.316.171
Fev/2021: 7.316.171
Número de cotistas
39.537
Mar/2021: 37.663
Fev/2021: 36.400
Valor patrimonial por cota
R$ 87,20
Mar/2021: R$ 87,22
Fev/2021: R$ 87,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,51 mi | 3,51 mi | 3,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Mar/2021: 3,51 mi
Fev/2021: 3,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
614,51 mi
Mar/2021: 614,12 mi
Fev/2021: 615,19 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
608,43 mi
99,01%
|
608,28 mi
99,05%
|
608,14 mi
98,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
608,43 mi
99,01%
|
608,28 mi
99,05%
|
608,14 mi
98,85%
|
| Fundos imobiliários |
6,09 mi
0,99%
|
5,84 mi
0,95%
|
7,05 mi
1,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
608,43 mi
99,01%
Mar/2021: 608,28 mi (99,05%)
Fev/2021: 608,14 mi (98,85%)
Direitos sobre imóveis
608,43 mi
99,01%
Mar/2021: 608,28 mi (99,05%)
Fev/2021: 608,14 mi (98,85%)
Fundos imobiliários
6,09 mi
0,99%
Mar/2021: 5,84 mi (0,95%)
Fev/2021: 7,05 mi (1,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Mar/2021: 100,00 (0,00%)
Fev/2021: 100,00 (0,00%)