VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 17:24
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 802,92 mi | 805,64 mi | 805,83 mi |
| Patrimônio líquido | 627,32 mi | 638,01 mi | 638,12 mi |
| Total dos passivos | 175,60 mi | 167,63 mi | 167,70 mi |
| Liquidez total | 26,99 mi | 29,23 mi | 31,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,87% | 20,81% | 20,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
802,92 mi
Abr/2021: 805,64 mi
Mar/2021: 805,83 mi
Patrimônio líquido
627,32 mi
Abr/2021: 638,01 mi
Mar/2021: 638,12 mi
Total dos passivos
175,60 mi
Abr/2021: 167,63 mi
Mar/2021: 167,70 mi
Liquidez total
26,99 mi
Abr/2021: 29,23 mi
Mar/2021: 31,69 mi
Índice de solvência
21,87%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 20,81%
Mar/2021: 20,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 40.876 | 39.537 | 37.663 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,74 | R$ 87,20 | R$ 87,22 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Abr/2021: 7.316.171
Mar/2021: 7.316.171
Número de cotistas
40.876
Abr/2021: 39.537
Mar/2021: 37.663
Valor patrimonial por cota
R$ 85,74
Abr/2021: R$ 87,20
Mar/2021: R$ 87,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,51 mi | 3,51 mi | 3,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Abr/2021: 3,51 mi
Mar/2021: 3,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
775,93 mi
Abr/2021: 614,51 mi
Mar/2021: 614,12 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
770,03 mi
99,24%
|
608,43 mi
99,01%
|
608,28 mi
99,05%
|
| Imóveis acabados |
608,36 mi
78,40%
|
608,43 mi
99,01%
|
608,28 mi
99,05%
|
| Outros direitos reais |
161,67 mi
20,84%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
5,90 mi
0,76%
|
6,09 mi
0,99%
|
5,84 mi
0,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
770,03 mi
99,24%
Abr/2021: 608,43 mi (99,01%)
Mar/2021: 608,28 mi (99,05%)
Imóveis acabados
608,36 mi
78,40%
Abr/2021: 608,43 mi (99,01%)
Mar/2021: 608,28 mi (99,05%)
Outros direitos reais
161,67 mi
20,84%
Abr/2021: 0,00 (-)
Mar/2021: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
5,90 mi
0,76%
Abr/2021: 6,09 mi (0,99%)
Mar/2021: 5,84 mi (0,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Abr/2021: 100,00 (0,00%)
Mar/2021: 100,00 (0,00%)