VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 17:02
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 818,71 mi | 801,52 mi | 658,70 mi |
| Patrimônio líquido | 651,05 mi | 640,35 mi | 419,39 mi |
| Total dos passivos | 167,66 mi | 161,17 mi | 239,31 mi |
| Liquidez total | 32,35 mi | 33,22 mi | 110,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,48% | 20,11% | 36,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
818,71 mi
Dez/2020: 801,52 mi
Nov/2020: 658,70 mi
Patrimônio líquido
651,05 mi
Dez/2020: 640,35 mi
Nov/2020: 419,39 mi
Total dos passivos
167,66 mi
Dez/2020: 161,17 mi
Nov/2020: 239,31 mi
Liquidez total
32,35 mi
Dez/2020: 33,22 mi
Nov/2020: 110,61 mi
Índice de solvência
20,48%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 20,11%
Nov/2020: 36,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 4.320.000 |
| Número de cotistas | 33.619 | 33.619 | 29.758 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,99 | R$ 87,53 | R$ 97,08 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Dez/2020: 7.316.171
Nov/2020: 4.320.000
Número de cotistas
33.619
Dez/2020: 33.619
Nov/2020: 29.758
Valor patrimonial por cota
R$ 88,99
Dez/2020: R$ 87,53
Nov/2020: R$ 97,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,51 mi | 4,17 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,5700 | R$ 0,6122 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Dez/2020: 4,17 mi
Nov/2020: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
784,42 mi
Dez/2020: 767,22 mi
Nov/2020: 547,10 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
775,00 mi
98,80%
|
599,76 mi
78,17%
|
360,12 mi
65,82%
|
| Imóveis acabados |
618,89 mi
78,90%
|
599,76 mi
78,17%
|
360,12 mi
65,82%
|
| Imóveis em construção |
156,11 mi
19,90%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
9,42 mi
1,20%
|
12,92 mi
1,68%
|
12,60 mi
2,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
154,54 mi
20,14%
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
174,38 mi
31,87%
|
Direitos sobre imóveis
775,00 mi
98,80%
Dez/2020: 599,76 mi (78,17%)
Nov/2020: 360,12 mi (65,82%)
Imóveis acabados
618,89 mi
78,90%
Dez/2020: 599,76 mi (78,17%)
Nov/2020: 360,12 mi (65,82%)
Imóveis em construção
156,11 mi
19,90%
Dez/2020: 0,00 (-)
Nov/2020: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
9,42 mi
1,20%
Dez/2020: 12,92 mi (1,68%)
Nov/2020: 12,60 mi (2,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Dez/2020: 154,54 mi (20,14%)
Nov/2020: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Dez/2020: 0,00 (-)
Nov/2020: 174,38 mi (31,87%)