VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:15
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 965,08 mi | 964,42 mi | 963,75 mi |
| Patrimônio líquido | 606,02 mi | 610,74 mi | 614,47 mi |
| Total dos passivos | 359,06 mi | 353,68 mi | 349,28 mi |
| Liquidez total | 20,68 mi | 21,21 mi | 21,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,20% | 36,67% | 36,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
965,08 mi
Out/2021: 964,42 mi
Set/2021: 963,75 mi
Patrimônio líquido
606,02 mi
Out/2021: 610,74 mi
Set/2021: 614,47 mi
Total dos passivos
359,06 mi
Out/2021: 353,68 mi
Set/2021: 349,28 mi
Liquidez total
20,68 mi
Out/2021: 21,21 mi
Set/2021: 21,90 mi
Índice de solvência
37,20%
Passivos / Ativo
Out/2021: 36,67%
Set/2021: 36,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 49.784 | 49.333 | 47.968 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,83 | R$ 83,48 | R$ 83,99 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Out/2021: 7.316.171
Set/2021: 7.316.171
Número de cotistas
49.784
Out/2021: 49.333
Set/2021: 47.968
Valor patrimonial por cota
R$ 82,83
Out/2021: R$ 83,48
Set/2021: R$ 83,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,02 mi | 4,02 mi | 4,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,12 mi | 1,78 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Out/2021: 4,02 mi
Set/2021: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,12 mi
Out/2021: 1,78 mi
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
941,28 mi
Out/2021: 941,43 mi
Set/2021: 941,85 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
936,70 mi
99,51%
|
936,64 mi
99,49%
|
936,60 mi
99,44%
|
| Imóveis acabados |
608,72 mi
64,67%
|
608,70 mi
64,66%
|
608,71 mi
64,63%
|
| Outros direitos reais |
327,98 mi
34,84%
|
327,93 mi
34,83%
|
327,88 mi
34,81%
|
| Fundos imobiliários |
4,55 mi
0,48%
|
4,79 mi
0,51%
|
5,25 mi
0,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26.388,94
0,00%
|
6.885,62
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
936,70 mi
99,51%
Out/2021: 936,64 mi (99,49%)
Set/2021: 936,60 mi (99,44%)
Imóveis acabados
608,72 mi
64,67%
Out/2021: 608,70 mi (64,66%)
Set/2021: 608,71 mi (64,63%)
Outros direitos reais
327,98 mi
34,84%
Out/2021: 327,93 mi (34,83%)
Set/2021: 327,88 mi (34,81%)
Fundos imobiliários
4,55 mi
0,48%
Out/2021: 4,79 mi (0,51%)
Set/2021: 5,25 mi (0,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
26.388,94
0,00%
Out/2021: 6.885,62 (0,00%)
Set/2021: 100,00 (0,00%)