VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 15:18
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 964,53 mi | 963,56 mi | 802,92 mi |
| Patrimônio líquido | 626,41 mi | 627,57 mi | 627,32 mi |
| Total dos passivos | 338,12 mi | 335,99 mi | 175,60 mi |
| Liquidez total | 22,24 mi | 21,50 mi | 26,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,06% | 34,87% | 21,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
964,53 mi
Jun/2021: 963,56 mi
Mai/2021: 802,92 mi
Patrimônio líquido
626,41 mi
Jun/2021: 627,57 mi
Mai/2021: 627,32 mi
Total dos passivos
338,12 mi
Jun/2021: 335,99 mi
Mai/2021: 175,60 mi
Liquidez total
22,24 mi
Jun/2021: 21,50 mi
Mai/2021: 26,99 mi
Índice de solvência
35,06%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 34,87%
Mai/2021: 21,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 43.763 | 42.758 | 40.876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,62 | R$ 85,78 | R$ 85,74 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jun/2021: 7.316.171
Mai/2021: 7.316.171
Número de cotistas
43.763
Jun/2021: 42.758
Mai/2021: 40.876
Valor patrimonial por cota
R$ 85,62
Jun/2021: R$ 85,78
Mai/2021: R$ 85,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,02 mi | 3,51 mi | 3,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jun/2021: 3,51 mi
Mai/2021: 3,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
942,28 mi
Jun/2021: 942,07 mi
Mai/2021: 775,93 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
936,51 mi
99,39%
|
936,30 mi
99,39%
|
770,03 mi
99,24%
|
| Imóveis acabados |
608,71 mi
64,60%
|
608,50 mi
64,59%
|
608,36 mi
78,40%
|
| Outros direitos reais |
327,80 mi
34,79%
|
327,79 mi
34,80%
|
161,67 mi
20,84%
|
| Fundos imobiliários |
5,77 mi
0,61%
|
5,77 mi
0,61%
|
5,90 mi
0,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
936,51 mi
99,39%
Jun/2021: 936,30 mi (99,39%)
Mai/2021: 770,03 mi (99,24%)
Imóveis acabados
608,71 mi
64,60%
Jun/2021: 608,50 mi (64,59%)
Mai/2021: 608,36 mi (78,40%)
Outros direitos reais
327,80 mi
34,79%
Jun/2021: 327,79 mi (34,80%)
Mai/2021: 161,67 mi (20,84%)
Fundos imobiliários
5,77 mi
0,61%
Jun/2021: 5,77 mi (0,61%)
Mai/2021: 5,90 mi (0,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Jun/2021: 100,00 (0,00%)
Mai/2021: 100,00 (0,00%)