VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 10:47
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 805,83 mi | 806,60 mi | 818,71 mi |
| Patrimônio líquido | 638,12 mi | 640,55 mi | 651,05 mi |
| Total dos passivos | 167,70 mi | 166,05 mi | 167,66 mi |
| Liquidez total | 31,69 mi | 32,62 mi | 32,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,81% | 20,59% | 20,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
805,83 mi
Fev/2021: 806,60 mi
Jan/2021: 818,71 mi
Patrimônio líquido
638,12 mi
Fev/2021: 640,55 mi
Jan/2021: 651,05 mi
Total dos passivos
167,70 mi
Fev/2021: 166,05 mi
Jan/2021: 167,66 mi
Liquidez total
31,69 mi
Fev/2021: 32,62 mi
Jan/2021: 32,35 mi
Índice de solvência
20,81%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 20,59%
Jan/2021: 20,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 37.663 | 36.400 | 33.619 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,22 | R$ 87,55 | R$ 88,99 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Fev/2021: 7.316.171
Jan/2021: 7.316.171
Número de cotistas
37.663
Fev/2021: 36.400
Jan/2021: 33.619
Valor patrimonial por cota
R$ 87,22
Fev/2021: R$ 87,55
Jan/2021: R$ 88,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,51 mi | 3,51 mi | 3,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Fev/2021: 3,51 mi
Jan/2021: 3,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
614,12 mi
Fev/2021: 615,19 mi
Jan/2021: 784,42 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
608,28 mi
99,05%
|
608,14 mi
98,85%
|
618,89 mi
78,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
608,28 mi
99,05%
|
608,14 mi
98,85%
|
775,00 mi
98,80%
|
| Fundos imobiliários |
5,84 mi
0,95%
|
7,05 mi
1,15%
|
9,42 mi
1,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
0,00
-
|
156,11 mi
19,90%
|
Imóveis acabados
608,28 mi
99,05%
Fev/2021: 608,14 mi (98,85%)
Jan/2021: 618,89 mi (78,90%)
Direitos sobre imóveis
608,28 mi
99,05%
Fev/2021: 608,14 mi (98,85%)
Jan/2021: 775,00 mi (98,80%)
Fundos imobiliários
5,84 mi
0,95%
Fev/2021: 7,05 mi (1,15%)
Jan/2021: 9,42 mi (1,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Fev/2021: 100,00 (0,00%)
Jan/2021: 100,00 (0,00%)
Imóveis em construção
0,00
-
Fev/2021: 0,00 (-)
Jan/2021: 156,11 mi (19,90%)