VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
CanceladoReferência
01/08/2020
Entrega
10/09/2020 09:24
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 426,48 mi | 427,14 mi | 437,01 mi |
| Patrimônio líquido | 422,08 mi | 423,22 mi | 423,62 mi |
| Total dos passivos | 4,41 mi | 3,93 mi | 13,39 mi |
| Liquidez total | 49,67 mi | 50,69 mi | 51,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 0,92% | 3,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
426,48 mi
Jul/2020: 427,14 mi
Jun/2020: 437,01 mi
Patrimônio líquido
422,08 mi
Jul/2020: 423,22 mi
Jun/2020: 423,62 mi
Total dos passivos
4,41 mi
Jul/2020: 3,93 mi
Jun/2020: 13,39 mi
Liquidez total
49,67 mi
Jul/2020: 50,69 mi
Jun/2020: 51,60 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,92%
Jun/2020: 3,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.320.000 |
| Número de cotistas | 28.986 | 27.003 | 24.008 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,70 | R$ 97,97 | R$ 98,06 |
Número de cotas emitidas
4.320.000
Jul/2020: 4.320.000
Jun/2020: 4.320.000
Número de cotistas
28.986
Jul/2020: 27.003
Jun/2020: 24.008
Valor patrimonial por cota
R$ 97,70
Jul/2020: R$ 97,97
Jun/2020: R$ 98,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,11 mi | 3,02 mi | 4,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7000 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jul/2020: 3,02 mi
Jun/2020: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
376,25 mi
Jul/2020: 376,33 mi
Jun/2020: 377,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
360,12 mi
95,71%
|
360,12 mi
95,69%
|
361,49 mi
95,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
360,12 mi
95,71%
|
360,12 mi
95,69%
|
361,49 mi
95,82%
|
| Fundos imobiliários |
16,13 mi
4,29%
|
16,20 mi
4,31%
|
15,79 mi
4,18%
|
Imóveis acabados
360,12 mi
95,71%
Jul/2020: 360,12 mi (95,69%)
Jun/2020: 361,49 mi (95,82%)
Direitos sobre imóveis
360,12 mi
95,71%
Jul/2020: 360,12 mi (95,69%)
Jun/2020: 361,49 mi (95,82%)
Fundos imobiliários
16,13 mi
4,29%
Jul/2020: 16,20 mi (4,31%)
Jun/2020: 15,79 mi (4,18%)